Serie storica base 100 dal 01/02/2022 al 31/01/2025

M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 31/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,50 % 0,20 %
Perf. YTD 0,59 % 0,84 %
Perf. 1 anno 5,85 % 9,59 %
Perf. 3 anni 15,97 % 11,62 %
Perf. 5 anni 19,61 % 14,43 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,63 % 10,48 %
Perf. 2023 11,41 % 7,74 %
Perf. 2022 -3,31 % -8,02 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 4,72 % 3,07 %
Volatilità 3,45 % 4,59 %
Sharpe ratio 0,70 0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 9 / 257 1
3 mesi 10 / 254 1
6 mesi 101 / 254 2
YTD 39 / 243 1
1 anno 39 / 243 1
3 anni 6 / 209 1
5 anni 3 / 165 1
8 anni 6 / 111 1
10 anni 5 / 84 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,45 %
Scarso
Max drawdown -8,97 %
Eccellente
DSR 2,44 %
Medio
Beta bear 0,44
Medio
VAR 95 -0,79 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Eccellente
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 0,99
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/01/2025 658,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,22 %
Commissioni di Gestione 1,21 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
0,59%
5,85%
15,97%
3,45%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc
0,67%
13,48%
34,67%
7,32%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
1,02%
14,19%
19,83%
7,13%
ETF JPM IE Glb HiYi Corp Bd MFctr UETF USD H
0,89%
13,51%
20,67%
6,77%
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
0,59%
5,85%
15,97%
3,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index