Serie storica base 100 dal 01/01/2022 al 31/12/2024

M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 31/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,41 %
Perf. 4 settimane 0,52 % 0,51 %
Perf. YTD 0,00 % 0,00 %
Perf. 1 anno 6,63 % 10,59 %
Perf. 3 anni 14,85 % 9,64 %
Perf. 5 anni 19,08 % 15,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,63 % 10,59 %
Perf. 2023 11,41 % 7,75 %
Perf. 2022 -3,31 % -7,99 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 4,74 % 3,28 %
Volatilità 3,45 % 4,59 %
Sharpe ratio 0,74 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 89 / 258 2
3 mesi 40 / 255 1
6 mesi 138 / 255 3
YTD 77 / 244 2
1 anno 116 / 244 2
3 anni 8 / 209 1
5 anni 3 / 166 1
8 anni 7 / 110 1
10 anni 5 / 84 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,45 %
Scarso
Max drawdown -8,97 %
Eccellente
DSR 2,44 %
Medio
Beta bear 0,44
Scarso
VAR 95 -0,79 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,74
Eccellente
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 1,04
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,28
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/12/2024 640,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,22 %
Commissioni di Gestione 1,21 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
0%
6,63%
14,85%
3,45%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc
-
15,44%
34,42%
7,30%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
-
14,97%
17,00%
7,14%
ETF Fid Su Gb HYBd PariAl Mulf ETF USD Inc H -
0%
5,06%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
0%
6,63%
14,85%
3,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index