Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Australia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg AusBond Composite Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario altre valute
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Tim Van Klaveren(2021-06-30) Karina Medina(2021-06-18) Harumitsu Max Miyamoto(2023-06-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
551,08 AUD
= 309,61 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,97 % | -0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 0,09 % | -1,08 % |
| Perf. YTD | -2,54 % | -3,25 % |
| Perf. 1 anno | -2,89 % | 0,62 % |
| Perf. 3 anni | -7,40 % | -3,08 % |
| Perf. 5 anni | -10,31 % | 2,39 % |
| Perf. 8 anni | -7,63 % | 3,94 % |
| Perf. 10 anni | -2,86 % | 4,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,59 % | 5,18 % |
| Perf. 2023 | 1,77 % | 0,34 % |
| Perf. 2022 | -11,31 % | -7,60 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,65 % | -0,90 % |
| Volatilità | 9,54 % | 4,49 % |
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,81 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 39 / 60 | 3 | |
| 3 mesi | 26 / 60 | 2 | |
| 6 mesi | 39 / 60 | 3 | |
| YTD | 24 / 60 | 2 | |
| 1 anno | 56 / 59 | 4 | |
| 3 anni | 42 / 45 | 4 | |
| 5 anni | 22 / 27 | 4 | |
| 8 anni | 17 / 23 | 3 | |
| 10 anni | 11 / 19 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,54 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,18 % | Pessimo | |
| DSR | 7,21 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,79 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,16 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Medio | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,75 | Scarso | |
| Omega | 0,83 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 50,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,72 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,89 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Bond Fund AUD P-acc |
|
-2,54%
|
-2,89%
|
-7,40%
|
9,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 Swedish Bond Fund BP-SEK |
|
7,04%
|
5,16%
|
1,99%
|
9,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP-NOK |
|
4,51%
|
1,52%
|
-5,80%
|
9,69% | ||
| ETF | L&G India INR Gvrnmt Bd $ ETF € |
|
-9,30%
|
-6,30%
|
-12,81%
|
8,04% | ||
| Fondo più consultato | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-7,92%
|
-3,10%
|
-0,57%
|
8,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index