Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro high yield
- Benchmark
- ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Zachary Swabe(2020-06-09) Jonathan Mather(2020-06-09) Anais Brunner(2018-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2025
251,92 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,29 % | 1,18 % |
| Perf. YTD | 0,59 % | 0,26 % |
| Perf. 1 anno | 7,87 % | 5,99 % |
| Perf. 3 anni | 18,26 % | 13,46 % |
| Perf. 5 anni | 29,58 % | 20,14 % |
| Perf. 8 anni | 25,97 % | 15,75 % |
| Perf. 10 anni | 36,06 % | 22,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,80 % | 7,12 % |
| Perf. 2023 | 12,67 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -9,48 % | -10,17 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,73 % | 4,25 % |
| Volatilità | 5,49 % | 4,73 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 89 / 108 | 4 | |
| 3 mesi | 96 / 108 | 4 | |
| 6 mesi | 49 / 107 | 2 | |
| YTD | 65 / 108 | 3 | |
| 1 anno | 18 / 106 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 37 / 51 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,49 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,14 % | Scarso | |
| DSR | 3,87 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,40 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Buono | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,79 | Buono | |
| Omega | 1,26 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,33 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 314,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,01 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Bond Fund Euro HY EUR P-acc |
|
0,59%
|
7,87%
|
18,26%
|
5,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc |
|
0,74%
|
7,90%
|
20,85%
|
5,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist |
|
0,85%
|
6,42%
|
15,38%
|
5,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Glob High Yd Corp Bd ESG ETF Dis | - |
-6,79%
|
-2,94%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
0,86%
|
4,81%
|
11,82%
|
3,81% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index