Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Sistema Anima Sforzesco Plus A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -0,70 % 0,02 %
Perf. YTD 0,15 % 0,40 %
Perf. 1 anno 3,74 % 3,88 %
Perf. 3 anni 6,23 % 11,15 %
Perf. 5 anni 0,60 % 9,35 %
Perf. 8 anni 2,47 % 10,95 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,78 % 5,82 %
Perf. 2023 5,97 % 6,56 %
Perf. 2022 -13,00 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,26 % 2,48 %
Volatilità 5,81 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,26 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 472 / 539 4
3 mesi 345 / 536 3
6 mesi 248 / 534 2
YTD 230 / 536 2
1 anno 161 / 527 2
3 anni 340 / 452 4
5 anni 292 / 355 4
8 anni 174 / 229 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,81 %
Medio
Max drawdown -9,82 %
Scarso
DSR 4,27 %
Medio
Beta bear 0,60
Medio
VAR 95 -1,41 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Scarso
Information ratio -0,19
Medio
Sortino -0,35
Scarso
Omega 0,94
Scarso
Calmar ratio -0,15
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 266,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,02 %
Spese correnti 1,41 %
Commissioni di Gestione 1,44 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco Plus A
0,15%
3,74%
6,23%
5,81%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,34%
3,23%
5,80%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market