Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Aymeric Guedy(2023-03-07),Marie-Anne Allier(2019-04-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
110,49 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,30 % | 0,33 % |
| Perf. YTD | 1,36 % | 1,34 % |
| Perf. 1 anno | 4,58 % | 3,92 % |
| Perf. 3 anni | 11,67 % | 8,31 % |
| Perf. 5 anni | 9,74 % | 6,48 % |
| Perf. 8 anni | 8,56 % | 4,80 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,24 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 4,04 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -4,54 % | -3,56 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,70 % | 2,49 % |
| Volatilità | 2,13 % | 1,09 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 141 / 262 | 3 | |
| 3 mesi | 240 / 262 | 4 | |
| 6 mesi | 157 / 261 | 3 | |
| YTD | 163 / 262 | 3 | |
| 1 anno | 67 / 258 | 2 | |
| 3 anni | 17 / 217 | 1 | |
| 5 anni | 41 / 203 | 1 | |
| 8 anni | 29 / 152 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,13 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -2,59 % | Medio | |
| DSR | 1,49 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,25 | Buono | |
| VAR 95 | -0,37 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Buono | |
| Information ratio | 0,79 | Buono | |
| Sortino | 0,64 | Buono | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,36 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 739,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,19 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf Sécurité AW EUR Acc |
|
1,36%
|
4,58%
|
11,67%
|
2,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,47%
|
4,87%
|
11,81%
|
2,03% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Euro Short Dur Bd Plus Ptf Base Acc |
|
1,71%
|
4,80%
|
8,31%
|
2,09% | ||
| ETF | UBS EUR Ultra-Short Bond Scr EUR acc | - |
1,09%
|
3,17%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,47%
|
4,87%
|
11,81%
|
2,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index