Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Anima Iniziativa Italia AD
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,56 % 1,31 %
Perf. 4 settimane -6,31 % -5,19 %
Perf. YTD 3,60 % 3,48 %
Perf. 1 anno 16,49 % 6,36 %
Perf. 3 anni 63,39 % 28,54 %
Perf. 5 anni 158,86 % 89,59 %
Perf. 8 anni 154,17 % 75,50 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,97 % 9,74 %
Perf. 2023 30,17 % 17,87 %
Perf. 2022 -11,53 % -13,49 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 19,59 % 9,38 %
Volatilità 13,96 % 12,28 %
Sharpe ratio 1,22 0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 10 / 63 1
3 mesi 27 / 63 2
6 mesi 9 / 62 1
YTD 27 / 63 2
1 anno 4 / 62 1
3 anni 9 / 62 1
5 anni 7 / 51 1
8 anni 2 / 39 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,96 %
Medio
Max drawdown -20,33 %
Pessimo
DSR 9,39 %
Buono
Beta bear 0,84
Scarso
VAR 95 -3,30 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,22
Eccellente
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 1,81
Eccellente
Omega 1,54
Eccellente
Calmar ratio 0,82
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 21,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 10 %
Spese correnti 2,12 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Iniziativa Italia AD
3,60%
16,49%
63,39%
13,96%
Miglior fondo - miglior rating Anima Iniziativa Italia A
3,62%
16,45%
61,09%
14,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Equity - Focus Italia Classic
7,24%
15,29%
53,80%
15,23%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Core Italy Fund EB EUR
2,90%
5,21%
7,83%
13,24%
ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR Dis
10,54%
12,58%
75,07%
16,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR