Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1-5 Yrs Hedged USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Elida Rhenals(2023-09-15) Ana Otalvaro(2023-09-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
127,63 USD
= 110,87 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,71 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -2,50 % | -0,26 % |
| Perf. YTD | -6,93 % | -1,73 % |
| Perf. 1 anno | -1,20 % | -0,48 % |
| Perf. 3 anni | -1,11 % | -4,43 % |
| Perf. 5 anni | 14,91 % | -2,45 % |
| Perf. 8 anni | 20,78 % | 0,67 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,89 % | 1,54 % |
| Perf. 2023 | 0,32 % | 1,89 % |
| Perf. 2022 | 4,46 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,61 % | -2,02 % |
| Volatilità | 7,68 % | 6,00 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,79 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 62 | 2 | |
| 3 mesi | 48 / 62 | 4 | |
| 6 mesi | 44 / 62 | 3 | |
| YTD | 49 / 62 | 4 | |
| 1 anno | 20 / 62 | 2 | |
| 3 anni | 11 / 52 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 43 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 34 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,68 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,56 % | Medio | |
| DSR | 6,07 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,48 | Buono | |
| VAR 95 | -1,74 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,35 | Eccellente | |
| Omega | 0,92 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 31,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,72 % |
| Commissioni di Gestione | 0,72 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A USD Acc |
|
-6,93%
|
-1,20%
|
-1,11%
|
7,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LB Global Infl-linked $ P-acc |
|
-6,67%
|
-1,90%
|
-1,30%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Infl Lkd Bd Fd EUR Acc |
|
1,44%
|
0,02%
|
-9,46%
|
8,02% | ||
| ETF | iShares Glb Inflat Linkd Govt Bd ETF EUR |
|
-4,65%
|
-2,51%
|
-8,90%
|
8,33% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc |
|
1,29%
|
-0,03%
|
-7,34%
|
7,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index