Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1-5 Yrs Hedged USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Elida Rhenals(2023-09-15) Ana Otalvaro(2023-09-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
128,38 USD
= 108,96 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -2,32 % | -0,48 % |
| Perf. YTD | -8,53 % | -2,30 % |
| Perf. 1 anno | -3,50 % | -0,89 % |
| Perf. 3 anni | -3,26 % | -5,16 % |
| Perf. 5 anni | 12,21 % | -4,27 % |
| Perf. 8 anni | 20,73 % | 1,35 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,89 % | 1,54 % |
| Perf. 2023 | 0,32 % | 1,89 % |
| Perf. 2022 | 4,46 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,83 % | -1,32 % |
| Volatilità | 7,70 % | 5,86 % |
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 62 | 4 | |
| 3 mesi | 51 / 62 | 4 | |
| 6 mesi | 50 / 62 | 4 | |
| YTD | 50 / 62 | 4 | |
| 1 anno | 49 / 62 | 4 | |
| 3 anni | 20 / 59 | 2 | |
| 5 anni | 9 / 43 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 34 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,70 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,56 % | Buono | |
| DSR | 6,17 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,49 | Buono | |
| VAR 95 | -1,74 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Buono | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | -0,59 | Buono | |
| Omega | 0,85 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 30,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,72 % |
| Commissioni di Gestione | 0,72 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A USD Acc |
|
-8,53%
|
-3,50%
|
-3,26%
|
7,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LB Global Infl-linked $ P-acc |
|
-7,45%
|
-3,12%
|
-2,32%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Infl Lkd Bd Fd EUR Acc |
|
1,48%
|
0,70%
|
-8,68%
|
7,81% | ||
| ETF | Amundi Gbl Gvt Inf-Lnk Bd 1-10Y UE € HD |
|
2,71%
|
3,69%
|
2,87%
|
4,08% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc |
|
1,75%
|
0,88%
|
-7,56%
|
7,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index