IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- Muzinich & Co Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Brian Nold, Warren Hyland
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/02/2025
109,30 EUR
28/02/2025
Performance
| Perf. 28/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 0,72 % | 0,69 % |
| Perf. YTD | 1,48 % | 1,57 % |
| Perf. 1 anno | 6,41 % | 10,03 % |
| Perf. 3 anni | 2,04 % | 15,04 % |
| Perf. 5 anni | 2,53 % | 16,50 % |
| Perf. 8 anni | 7,29 % | 23,58 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,11 % | 10,50 % |
| Perf. 2023 | 6,74 % | 7,74 % |
| Perf. 2022 | -14,08 % | -8,06 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,14 % | 3,74 % |
| Volatilità | 5,24 % | 4,46 % |
| Sharpe ratio | -0,49 | 0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 200 / 255 | 4 | |
| 3 mesi | 75 / 255 | 2 | |
| 6 mesi | 75 / 253 | 2 | |
| YTD | 130 / 255 | 3 | |
| 1 anno | 73 / 241 | 2 | |
| 3 anni | 77 / 209 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,24 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,87 % | Medio | |
| DSR | 3,90 % | Buono | |
| Beta bear | 0,54 | Medio | |
| VAR 95 | -1,50 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,49 | Buono | |
| Information ratio | -1,13 | Pessimo | |
| Sortino | -0,65 | Buono | |
| Omega | 0,85 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,16 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/02/2025 | 4,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,06 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Muzinich Global High Yield Hdg EUR Acc P |
|
1,48%
|
6,41%
|
2,04%
|
5,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CSIF 4 Cat Bd IBH EUR |
|
0%
|
8,75%
|
19,41%
|
5,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sustainab Bd Gbl HY C EUR C |
|
1,33%
|
5,52%
|
7,03%
|
5,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Amundi RI European High Yield SRI P-C |
|
1,05%
|
7,66%
|
8,85%
|
5,14% | ||
| ETF | Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D USD | - |
9,55%
|
11,11%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
1,60%
|
6,17%
|
18,56%
|
3,42% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index