Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- Muzinich & Co Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Brian Nold, Warren Hyland
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/01/2025
109,03 EUR
31/01/2025
Performance
| Perf. 31/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | 0,25 % |
| Perf. YTD | 0,75 % | 0,88 % |
| Perf. 1 anno | 5,59 % | 9,65 % |
| Perf. 3 anni | -0,43 % | 11,68 % |
| Perf. 5 anni | 0,01 % | 14,48 % |
| Perf. 8 anni | 7,71 % | 25,19 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,11 % | 10,48 % |
| Perf. 2023 | 6,74 % | 7,74 % |
| Perf. 2022 | -14,08 % | -8,02 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,22 % | 3,07 % |
| Volatilità | 5,29 % | 4,59 % |
| Sharpe ratio | -0,67 | 0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 257 | 1 | |
| 3 mesi | 67 / 254 | 2 | |
| 6 mesi | 66 / 254 | 2 | |
| YTD | 82 / 243 | 2 | |
| 1 anno | 82 / 243 | 2 | |
| 3 anni | 84 / 209 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,29 % | Medio | |
| Max drawdown | -17,49 % | Medio | |
| DSR | 3,99 % | Medio | |
| Beta bear | 0,51 | Medio | |
| VAR 95 | -1,50 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,67 | Medio | |
| Information ratio | -1,17 | Pessimo | |
| Sortino | -0,88 | Medio | |
| Omega | 0,78 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,20 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/01/2025 | 4,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,06 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Muzinich Gb HY Low Carb Cdt Euro H Acc P |
|
0,75%
|
5,59%
|
-0,43%
|
5,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CSIF 4 Cat Bd IBH EUR |
|
0,49%
|
10,77%
|
20,35%
|
5,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sustainab Bd Gbl HY C EUR C |
|
0,64%
|
4,56%
|
4,58%
|
5,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Man High Yield Opp DE I EUR |
|
0,87%
|
12,16%
|
13,57%
|
5,34% | ||
| ETF | Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D USD | - |
6,18%
|
10,54%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
0,59%
|
5,78%
|
15,77%
|
3,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index