Serie storica base 100 dal 17/09/2021 al 16/09/2024

Capital Grp Glbl Hgh Inc Opp (L) N USD
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 16/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 0,56 % 0,58 %
Perf. YTD 4,62 % 5,32 %
Perf. 1 anno 6,83 % 8,13 %
Perf. 3 anni 4,02 % 5,23 %
Perf. 5 anni 8,96 % 10,54 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,24 % 7,68 %
Perf. 2022 -8,12 % -8,28 %
Perf. 2021 7,67 % 7,13 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 1,34 % 1,84 %
Volatilità 6,48 % 4,66 %
Sharpe ratio -0,08 -0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 150 / 250 3
3 mesi 178 / 248 3
6 mesi 204 / 237 4
YTD 188 / 237 4
1 anno 170 / 232 3
3 anni 116 / 200 3
5 anni 97 / 151 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,48 %
Buono
Max drawdown -9,87 %
Medio
DSR 4,58 %
Buono
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -1,61 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Medio
Information ratio -0,44
Medio
Sortino -0,11
Medio
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/09/2024 23,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,25 %
Commissioni di Gestione 2,29 %
Costi di Transazione 0,55 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Grp Glbl Hgh Inc Opp (L) N USD
4,62%
6,83%
4,02%
6,48%
Miglior fondo - miglior rating UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc
5,50%
5,21%
28,10%
7,02%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Aviva Invest Short Dur Gbl HY Bond Fd I
5,86%
7,42%
19,24%
6,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
5,83%
8,65%
11,36%
6,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global High Yield Bond USD
6,03%
8,48%
15,01%
6,54%
ETF Fid St Gb Cor Bd ParisAl MF ETF Inc USDH
0,84%
2,28%
-
-
Fondo più consultato Mediolanum BB Global High Yield LCA
4,32%
4,75%
3,51%
6,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index