Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- 50% Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return / 20% JPMorgan EMBI Global Total Return / 20% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return / 10% JPM CEMBI Broad Diversified Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- David Daigle(2012-05-01),Kirstie Spence(2021-06-01),Shannon Ward(2021-06-01),Luis Freitas de Oliveira(2023-11-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/09/2024
42,90 USD
= 38,94 EUR
12/09/2024
Performance
| Perf. 12/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,43 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 1,23 % | 1,07 % |
| Perf. YTD | 4,98 % | 5,58 % |
| Perf. 1 anno | 7,92 % | 8,93 % |
| Perf. 3 anni | 5,14 % | 6,04 % |
| Perf. 5 anni | 8,61 % | 10,61 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,24 % | 7,69 % |
| Perf. 2022 | -8,12 % | -8,25 % |
| Perf. 2021 | 7,67 % | 7,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,34 % | 1,85 % |
| Volatilità | 6,48 % | 4,66 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 150 / 249 | 3 | |
| 3 mesi | 177 / 247 | 3 | |
| 6 mesi | 203 / 236 | 4 | |
| YTD | 187 / 236 | 4 | |
| 1 anno | 169 / 231 | 3 | |
| 3 anni | 116 / 200 | 3 | |
| 5 anni | 97 / 151 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,48 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,87 % | Medio | |
| DSR | 4,58 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Medio | |
| VAR 95 | -1,61 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Medio | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | -0,11 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,05 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/09/2024 | 23,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,25 % |
| Commissioni di Gestione | 2,29 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Grp Glbl Hgh Inc Opp (L) N USD |
|
4,98%
|
7,92%
|
5,14%
|
6,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc |
|
6,38%
|
6,83%
|
30,09%
|
7,02% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Aviva Invest Short Dur Gbl HY Bond Fd I |
|
6,37%
|
7,80%
|
20,47%
|
6,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
6,50%
|
10,13%
|
12,98%
|
6,80% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global High Yield Bond USD |
|
6,65%
|
9,56%
|
16,70%
|
6,54% | ||
| ETF | JPM IE Glb HiYi Corp Bd MFctr UETF USD H |
|
7,03%
|
9,62%
|
15,10%
|
6,62% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Global High Yield LCA |
|
4,47%
|
5,56%
|
3,93%
|
6,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index