Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- 50% Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return / 20% JPMorgan EMBI Global Total Return / 20% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return / 10% JPM CEMBI Broad Diversified Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- David Daigle(2012-05-01),Kirstie Spence(2021-06-01),Shannon Ward(2021-06-01),Luis Freitas de Oliveira(2023-11-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
42,64 USD
= 37,54 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -6,09 % | -4,16 % |
| Perf. YTD | -7,73 % | -5,09 % |
| Perf. 1 anno | -1,17 % | 2,11 % |
| Perf. 3 anni | 4,05 % | 7,66 % |
| Perf. 5 anni | 11,22 % | 18,26 % |
| Perf. 8 anni | 9,52 % | 14,86 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,66 % | 10,54 % |
| Perf. 2023 | 6,24 % | 7,75 % |
| Perf. 2022 | -8,12 % | -8,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,28 % | 3,82 % |
| Volatilità | 6,65 % | 4,66 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 156 / 251 | 3 | |
| 3 mesi | 126 / 251 | 2 | |
| 6 mesi | 148 / 249 | 3 | |
| YTD | 129 / 251 | 3 | |
| 1 anno | 192 / 237 | 4 | |
| 3 anni | 126 / 207 | 3 | |
| 5 anni | 120 / 166 | 3 | |
| 8 anni | 68 / 111 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,65 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,28 % | Buono | |
| DSR | 4,69 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Medio | |
| VAR 95 | -1,54 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | 0,15 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 29,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,25 % |
| Commissioni di Gestione | 2,29 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) N USD |
|
-7,73%
|
-1,17%
|
4,05%
|
6,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-8,60%
|
0,61%
|
10,69%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-8,60%
|
0,61%
|
10,69%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global High Yield Bond USD |
|
-8,42%
|
0,86%
|
11,15%
|
6,83% | ||
| ETF | Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D USD | - |
3,90%
|
5,31%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
-0,08%
|
4,21%
|
16,27%
|
3,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index