Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- 50% Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return / 20% JPMorgan EMBI Global Total Return / 20% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return / 10% JPM CEMBI Broad Diversified Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- David Daigle(2012-05-01),Kirstie Spence(2021-06-01),Shannon Ward(2021-06-01),Luis Freitas de Oliveira(2023-11-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
43,27 USD
= 38,30 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 0,80 % | 1,13 % |
| Perf. YTD | -5,84 % | -3,37 % |
| Perf. 1 anno | -0,10 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 7,45 % | 11,26 % |
| Perf. 5 anni | 12,92 % | 20,51 % |
| Perf. 8 anni | 14,40 % | 18,38 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,66 % | 10,66 % |
| Perf. 2023 | 6,24 % | 7,77 % |
| Perf. 2022 | -8,12 % | -8,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,61 % | 2,89 % |
| Volatilità | 7,23 % | 5,12 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 154 / 249 | 3 | |
| 3 mesi | 142 / 249 | 3 | |
| 6 mesi | 206 / 249 | 4 | |
| YTD | 136 / 249 | 3 | |
| 1 anno | 204 / 243 | 4 | |
| 3 anni | 159 / 205 | 4 | |
| 5 anni | 134 / 164 | 4 | |
| 8 anni | 65 / 110 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,23 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,82 % | Medio | |
| DSR | 5,46 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -1,66 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | -0,19 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 29,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,25 % |
| Commissioni di Gestione | 2,29 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) N USD |
|
-5,84%
|
-0,10%
|
7,45%
|
7,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-6,61%
|
1,64%
|
13,66%
|
7,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-6,61%
|
1,64%
|
13,66%
|
7,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global High Yield Bond USD |
|
-6,58%
|
2,14%
|
12,95%
|
7,48% | ||
| ETF | Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D HKD | - |
10,12%
|
6,91%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
0,84%
|
4,58%
|
19,42%
|
3,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index