Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML GLOBAL HY CONSTRAINED HEDGED TO EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Konstantin Leidman(2022-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/08/2025
16,46 EUR
28/08/2025
Performance
| Perf. 28/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 0,99 % | -0,39 % |
| Perf. YTD | 5,78 % | -1,80 % |
| Perf. 1 anno | 7,35 % | 3,49 % |
| Perf. 3 anni | 23,10 % | 11,40 % |
| Perf. 5 anni | 16,85 % | 18,52 % |
| Perf. 8 anni | 25,88 % | 25,41 % |
| Perf. 10 anni | 42,12 % | 33,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,57 % | 10,62 % |
| Perf. 2023 | 11,26 % | 7,76 % |
| Perf. 2022 | -12,58 % | -8,01 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,48 % | 4,19 % |
| Volatilità | 5,61 % | 4,51 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 112 / 251 | 2 | |
| 3 mesi | 28 / 248 | 1 | |
| 6 mesi | 114 / 247 | 2 | |
| YTD | 113 / 247 | 2 | |
| 1 anno | 96 / 245 | 2 | |
| 3 anni | 74 / 209 | 2 | |
| 5 anni | 54 / 167 | 2 | |
| 8 anni | 19 / 112 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,61 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,99 % | Buono | |
| DSR | 3,76 % | Buono | |
| Beta bear | 0,32 | Medio | |
| VAR 95 | -1,23 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Buono | |
| Information ratio | 0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,96 | Medio | |
| Omega | 1,27 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,39 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/08/2025 | 53,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Ireland Gbl HY Bond S Hdg |
|
5,78%
|
7,35%
|
23,10%
|
5,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alpha Ucits Fair Oaks Dyn Cdt Fd E EUR C |
|
4,12%
|
7,13%
|
33,65%
|
5,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FTGF Franklin Gbl Hi Yd Bd P2 EUR Acc H |
|
5,46%
|
7,86%
|
23,71%
|
5,73% | ||
| ETF | iShares Global Hgh Yld Crp Bd EUR H Dist |
|
1,40%
|
0,51%
|
13,14%
|
5,18% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
3,13%
|
5,59%
|
24,26%
|
2,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index