Serie storica base 100 dal 30/05/2022 al 29/05/2025

Wellington Ireland Gbl HY Bond S Hdg
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 29/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 1,48 % 1,67 %
Perf. YTD 2,38 % -2,45 %
Perf. 1 anno 8,10 % 4,80 %
Perf. 3 anni 15,98 % 12,81 %
Perf. 5 anni 20,92 % 19,70 %
Perf. 8 anni 22,72 % 20,65 %
Perf. 10 anni 33,41 % 26,75 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,57 % 10,64 %
Perf. 2023 11,26 % 7,78 %
Perf. 2022 -12,58 % -8,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,55 % 2,89 %
Volatilità 6,59 % 5,11 %
Sharpe ratio 0,29 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 122 / 251 2
3 mesi 123 / 251 2
6 mesi 134 / 251 3
YTD 122 / 251 2
1 anno 103 / 245 2
3 anni 56 / 205 2
5 anni 64 / 164 2
8 anni 16 / 110 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,59 %
Buono
Max drawdown -9,43 %
Buono
DSR 4,54 %
Buono
Beta bear 0,38
Medio
VAR 95 -1,65 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Buono
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,41
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,20
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/05/2025 51,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Gbl HY Bond S Hdg
2,38%
8,10%
15,98%
6,59%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente HGIF Gbl HY ESG Bd ACH USD
1,85%
5,34%
8,76%
6,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) N USD
-5,51%
1,35%
7,52%
7,23%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Fid St Gb Cor Bd Paris-Al MF ETF USD Inc
-5,53%
-0,77%
-3,97%
7,16%
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
1,89%
5,25%
22,05%
3,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index