Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML GLOBAL HY CONSTRAINED HEDGED TO EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Konstantin Leidman(2022-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
15,75 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 2,38 % | 1,13 % |
| Perf. YTD | 1,20 % | -3,37 % |
| Perf. 1 anno | 6,83 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 16,17 % | 11,26 % |
| Perf. 5 anni | 23,76 % | 20,51 % |
| Perf. 8 anni | 22,34 % | 18,38 % |
| Perf. 10 anni | 32,43 % | 27,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,57 % | 10,66 % |
| Perf. 2023 | 11,26 % | 7,77 % |
| Perf. 2022 | -12,58 % | -8,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,55 % | 2,89 % |
| Volatilità | 6,59 % | 5,12 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 120 / 249 | 2 | |
| 3 mesi | 121 / 249 | 2 | |
| 6 mesi | 132 / 249 | 3 | |
| YTD | 120 / 249 | 2 | |
| 1 anno | 101 / 243 | 2 | |
| 3 anni | 56 / 205 | 2 | |
| 5 anni | 64 / 164 | 2 | |
| 8 anni | 16 / 110 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,59 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,43 % | Buono | |
| DSR | 4,54 % | Buono | |
| Beta bear | 0,38 | Medio | |
| VAR 95 | -1,65 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Buono | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,41 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 50,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Ireland Gbl HY Bond S Hdg |
|
1,20%
|
6,83%
|
16,17%
|
6,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | HGIF Gbl HY ESG Bd ACH USD |
|
1,18%
|
4,68%
|
8,06%
|
6,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) N USD |
|
-5,84%
|
-0,10%
|
7,45%
|
7,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Falln Angls HY Cp Bd ETF Dis JPY |
|
-4,79%
|
-3,94%
|
-5,28%
|
8,08% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
0,84%
|
4,58%
|
19,42%
|
3,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index