Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

Wellington Ireland Gbl HY Bond S Hdg
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 0,84 % 0,25 %
Perf. YTD 4,02 % -3,00 %
Perf. 1 anno 7,73 % 2,84 %
Perf. 3 anni 24,90 % 14,11 %
Perf. 5 anni 19,21 % 17,73 %
Perf. 8 anni 24,31 % 21,40 %
Perf. 10 anni 38,21 % 27,88 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,57 % 10,65 %
Perf. 2023 11,26 % 7,78 %
Perf. 2022 -12,58 % -8,07 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,25 % 5,21 %
Volatilità 5,86 % 4,78 %
Sharpe ratio 0,93 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 110 / 250 2
3 mesi 107 / 246 2
6 mesi 113 / 246 2
YTD 114 / 246 2
1 anno 105 / 243 2
3 anni 57 / 208 2
5 anni 52 / 165 2
8 anni 15 / 111 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,86 %
Buono
Max drawdown -8,99 %
Buono
DSR 3,76 %
Buono
Beta bear 0,31
Medio
VAR 95 -1,23 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,93
Buono
Information ratio 0,28
Medio
Sortino 1,45
Buono
Omega 1,40
Buono
Calmar ratio 0,59
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 52,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Ireland Gbl HY Bond S Hdg
4,02%
7,73%
24,90%
5,86%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FTGF Franklin Gbl Hi Yd Bd P2 EUR Acc H
3,76%
8,04%
25,99%
5,98%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Fid St Gb Cor Bd Paris-Al MF ETF USD Inc
-7,43%
-5,35%
-7,94%
6,95%
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
2,87%
5,87%
28,58%
2,87%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index