Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

Wellington IE Gbl Perspectives Fd USD S
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,09 % -1,28 %
Perf. 4 settimane 0,22 % 0,39 %
Perf. YTD -3,03 % -4,25 %
Perf. 1 anno 0,05 % -0,42 %
Perf. 3 anni 13,29 % 11,72 %
Perf. 5 anni 82,94 % 52,52 %
Perf. 8 anni 75,20 % 67,84 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,00 % 13,44 %
Perf. 2023 10,46 % 11,98 %
Perf. 2022 -10,32 % -18,59 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,89 % 6,94 %
Volatilità 15,78 % 14,76 %
Sharpe ratio 0,32 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 44 / 92 2
3 mesi 42 / 92 2
6 mesi 31 / 92 2
YTD 29 / 92 2
1 anno 50 / 91 3
3 anni 18 / 70 1
5 anni 6 / 52 1
8 anni 6 / 29 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,78 %
Buono
Max drawdown -20,96 %
Buono
DSR 11,16 %
Buono
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -3,51 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Buono
Information ratio 0,03
Medio
Sortino 0,45
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,24
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 40,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,05 %
Commissioni di Gestione 1,05 %
Costi di Transazione 0,43 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Gbl Perspectives Fd USD S
-3,03%
0,05%
13,29%
15,78%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
2,23%
7,02%
46,23%
15,82%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JHHF Global Smaller Companies A2 USD
2,23%
7,02%
46,23%
15,82%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc
-4,43%
-2,61%
11,95%
16,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Federated Hermes Gbl Sm Cap Eq F USD Acc
-5,66%
-3,54%
9,49%
15,92%
ETF Amundi MSCI Wd Sm C ESG Br Tr -
-8,15%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR