Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

Wellington IE Gbl Perspectives Fd USD S
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,09 % -1,27 %
Perf. 4 settimane 0,22 % 0,36 %
Perf. YTD -3,03 % -4,28 %
Perf. 1 anno 0,05 % -0,44 %
Perf. 3 anni 13,29 % 11,69 %
Perf. 5 anni 82,94 % 52,49 %
Perf. 8 anni 75,20 % 67,80 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,00 % 13,44 %
Perf. 2023 10,46 % 11,98 %
Perf. 2022 -10,32 % -18,59 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 4,59 % 4,22 %
Volatilità 15,32 % 14,26 %
Sharpe ratio 0,11 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 55 / 90 3
3 mesi 49 / 90 3
6 mesi 32 / 90 2
YTD 45 / 90 2
1 anno 55 / 90 3
3 anni 37 / 69 3
5 anni 6 / 51 1
8 anni 9 / 28 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,32 %
Buono
Max drawdown -20,96 %
Buono
DSR 11,16 %
Buono
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -3,51 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Medio
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 0,15
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 40,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,05 %
Commissioni di Gestione 1,05 %
Costi di Transazione 0,43 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Gbl Perspectives Fd USD S
-3,03%
0,05%
13,29%
15,32%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
3,66%
14,50%
48,49%
15,41%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JHHF Global Smaller Companies A2 USD
3,66%
14,50%
48,49%
15,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc
-4,98%
-1,58%
11,18%
15,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF EUR Acc
-3,45%
2,46%
14,88%
16,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR