Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Joe Chung(2025-03-03),Matt Hudson(2019-12-31),Nataliya Kofman(2023-04-01),Steven Angeli(2008-07-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
45,88 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 2,54 % | 2,52 % |
| Perf. YTD | -1,16 % | -0,44 % |
| Perf. 1 anno | 5,55 % | 5,63 % |
| Perf. 3 anni | 39,48 % | 39,00 % |
| Perf. 5 anni | 57,67 % | 52,04 % |
| Perf. 8 anni | 119,82 % | 112,39 % |
| Perf. 10 anni | 135,38 % | 132,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,65 % | 21,38 % |
| Perf. 2023 | 17,74 % | 20,38 % |
| Perf. 2022 | -22,94 % | -23,62 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,92 % | 12,75 % |
| Volatilità | 15,30 % | 14,75 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 78 | 2 | |
| 3 mesi | 53 / 78 | 3 | |
| 6 mesi | 28 / 76 | 2 | |
| YTD | 25 / 76 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 74 | 1 | |
| 3 anni | 24 / 68 | 2 | |
| 5 anni | 18 / 65 | 2 | |
| 8 anni | 11 / 33 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,30 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,62 % | Buono | |
| DSR | 11,37 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -3,57 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Buono | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | 0,89 | Buono | |
| Omega | 1,28 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,50 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 10,35 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Lux Gbl Slct Cptl Apprec Eq S |
|
-1,16%
|
5,55%
|
39,48%
|
15,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
0,76%
|
19,23%
|
80,96%
|
20,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU |
|
-0,92%
|
6,54%
|
44,69%
|
14,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1 |
|
-4,17%
|
-1,47%
|
35,07%
|
15,99% | ||
| ETF | WT Global Quality Dvd Growth GBP Dis JPY |
|
-1,96%
|
-1,73%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
1,32%
|
20,27%
|
85,67%
|
20,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR