Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Joe Chung(2025-03-03),Matt Hudson(2019-12-31),Nataliya Kofman(2023-04-01),Steven Angeli(2008-07-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/08/2025
46,26 EUR
06/08/2025
Performance
| Perf. 06/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 1,46 % | 0,56 % |
| Perf. YTD | -0,34 % | -0,15 % |
| Perf. 1 anno | 16,02 % | 14,81 % |
| Perf. 3 anni | 30,20 % | 27,64 % |
| Perf. 5 anni | 56,41 % | 48,86 % |
| Perf. 8 anni | 127,51 % | 117,10 % |
| Perf. 10 anni | 141,41 % | 134,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,65 % | 21,13 % |
| Perf. 2023 | 17,74 % | 20,43 % |
| Perf. 2022 | -22,94 % | -23,86 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,43 % | 9,90 % |
| Volatilità | 14,91 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 77 | 3 | |
| 3 mesi | 49 / 77 | 3 | |
| 6 mesi | 29 / 75 | 2 | |
| YTD | 29 / 75 | 2 | |
| 1 anno | 27 / 74 | 2 | |
| 3 anni | 23 / 66 | 2 | |
| 5 anni | 18 / 65 | 2 | |
| 8 anni | 11 / 32 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,91 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,62 % | Eccellente | |
| DSR | 11,34 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -3,57 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Buono | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | 0,67 | Buono | |
| Omega | 1,22 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,38 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/08/2025 | 10,44 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Lux Gbl Slct Cptl Apprec Eq S |
|
-0,34%
|
16,02%
|
30,20%
|
14,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
0,73%
|
23,84%
|
54,10%
|
19,72% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU |
|
-0,18%
|
17,09%
|
39,71%
|
14,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Growth Eq I |
|
-2,09%
|
11,69%
|
30,85%
|
14,54% | ||
| ETF | Franklin Global Quality Div UCITS ETF |
|
-3,29%
|
7,70%
|
20,58%
|
11,71% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
0,75%
|
24,36%
|
56,42%
|
19,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR