Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Alexis FORET(2015-10-09)
NAV
16/07/2025
107,24 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,45 % | 0,30 % |
| Perf. YTD | 1,60 % | 1,72 % |
| Perf. 1 anno | 4,93 % | 4,53 % |
| Perf. 3 anni | 11,98 % | 10,52 % |
| Perf. 5 anni | 3,03 % | 2,12 % |
| Perf. 8 anni | 5,03 % | 4,86 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,70 % | 4,32 % |
| Perf. 2023 | 7,36 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -12,46 % | -12,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,23 % | 3,83 % |
| Volatilità | 4,43 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 89 / 384 | 1 | |
| 3 mesi | 198 / 382 | 3 | |
| 6 mesi | 299 / 375 | 4 | |
| YTD | 296 / 375 | 4 | |
| 1 anno | 131 / 370 | 2 | |
| 3 anni | 79 / 286 | 2 | |
| 5 anni | 90 / 253 | 2 | |
| 8 anni | 73 / 173 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,43 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,08 % | Buono | |
| DSR | 2,94 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -0,86 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Buono | |
| Information ratio | 0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 100,92 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | 0,06 % |
| Spese correnti | 1,26 % |
| Commissioni di Gestione | 1,31 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
1,60%
|
4,93%
|
11,98%
|
4,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,85%
|
8,26%
|
28,28%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
2,50%
|
6,57%
|
22,50%
|
4,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
1,21%
|
4,30%
|
7,47%
|
4,55% | ||
| ETF | BNPP Easy € Corp Bd SRI PAB UE Acc |
|
1,95%
|
5,31%
|
9,49%
|
4,76% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,71%
|
5,61%
|
24,37%
|
2,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index