Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Alexis FORET(2015-10-09) Alain KRIEF(2024-11-08)
NAV
05/06/2025
106,29 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 0,47 % | 0,40 % |
| Perf. YTD | 0,70 % | 1,09 % |
| Perf. 1 anno | 4,98 % | 4,76 % |
| Perf. 3 anni | 8,27 % | 7,91 % |
| Perf. 5 anni | 2,30 % | 2,09 % |
| Perf. 8 anni | 3,74 % | 3,92 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,70 % | 4,28 % |
| Perf. 2023 | 7,36 % | 7,16 % |
| Perf. 2022 | -12,46 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,59 % | 2,46 % |
| Volatilità | 4,77 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 380 | 1 | |
| 3 mesi | 343 / 379 | 4 | |
| 6 mesi | 260 / 373 | 3 | |
| YTD | 310 / 373 | 4 | |
| 1 anno | 180 / 363 | 2 | |
| 3 anni | 114 / 277 | 2 | |
| 5 anni | 91 / 252 | 2 | |
| 8 anni | 73 / 174 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,77 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,08 % | Buono | |
| DSR | 3,38 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -0,93 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Medio | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,05 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 99,99 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | 0,06 % |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,31 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,70%
|
4,98%
|
8,27%
|
4,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
2,57%
|
7,71%
|
18,88%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
1,77%
|
6,92%
|
15,38%
|
4,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit AN |
|
1,32%
|
5,47%
|
9,16%
|
4,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
0,67%
|
4,62%
|
5,55%
|
4,92% | ||
| ETF | Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc |
|
0,70%
|
6,57%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,79%
|
5,18%
|
19,04%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index