Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Alexis FORET(2015-10-09) Alain KRIEF(2024-11-08)
NAV
22/04/2025
105,59 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 0,40 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | 0,04 % | 0,51 % |
| Perf. 1 anno | 4,93 % | 4,79 % |
| Perf. 3 anni | 5,39 % | 5,22 % |
| Perf. 5 anni | 5,17 % | 4,70 % |
| Perf. 8 anni | 4,54 % | 4,11 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,70 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 7,36 % | 7,21 % |
| Perf. 2022 | -12,46 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,91 % | 0,90 % |
| Volatilità | 4,84 % | 4,00 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 358 / 380 | 4 | |
| 3 mesi | 317 / 373 | 4 | |
| 6 mesi | 200 / 370 | 3 | |
| YTD | 322 / 373 | 4 | |
| 1 anno | 203 / 338 | 3 | |
| 3 anni | 113 / 276 | 2 | |
| 5 anni | 80 / 252 | 2 | |
| 8 anni | 59 / 172 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,84 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,21 % | Buono | |
| DSR | 3,52 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -1,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Buono | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | -0,47 | Buono | |
| Omega | 0,90 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 99,33 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | 0,06 % |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,31 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,04%
|
4,93%
|
5,39%
|
4,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
0,47%
|
6,84%
|
11,00%
|
5,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit AN |
|
1,10%
|
5,78%
|
6,49%
|
4,80% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
0,60%
|
5,19%
|
3,45%
|
5,08% | ||
| ETF | BNPP Easy € Corp Bd SRI PAB UE Dis |
|
0,93%
|
5,86%
|
4,74%
|
5,34% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,48%
|
4,72%
|
16,29%
|
3,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index