Serie storica base 100 dal 23/08/2022 al 22/08/2025

Schroder Global Target Ret A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 22/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,34 % 0,76 %
Perf. 4 settimane 1,81 % 1,87 %
Perf. YTD -4,00 % 1,65 %
Perf. 1 anno 5,07 % 8,06 %
Perf. 3 anni 10,93 % 11,37 %
Perf. 5 anni 32,99 % 18,90 %
Perf. 8 anni 49,27 % 33,77 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,60 % 12,67 %
Perf. 2023 5,17 % 4,60 %
Perf. 2022 -3,06 % -12,30 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 4,46 % 3,73 %
Volatilità 7,37 % 7,16 %
Sharpe ratio 0,21 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 14 / 100 1
3 mesi 70 / 100 3
6 mesi 78 / 99 4
YTD 80 / 99 4
1 anno 64 / 99 3
3 anni 49 / 90 3
5 anni 14 / 78 1
8 anni 11 / 39 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,37 %
Eccellente
Max drawdown -13,40 %
Medio
DSR 5,59 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Medio
VAR 95 -1,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Medio
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,28
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,11
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/08/2025 57,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,57 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,37 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder Global Target Ret A Acc
-4,00%
5,07%
10,93%
7,37%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS Meridian Fd Prudent Capital A1USD
3,65%
11,80%
16,36%
7,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIF Preferred Securities A Acc
-6,22%
2,15%
4,19%
7,62%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
-7,32%
-2,20%
-8,33%
13,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market