Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

Schroder Global Target Ret A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,38 % -0,31 %
Perf. 4 settimane 3,21 % 2,04 %
Perf. YTD -3,78 % 0,62 %
Perf. 1 anno 3,47 % 5,85 %
Perf. 3 anni 13,71 % 11,27 %
Perf. 5 anni 34,84 % 19,83 %
Perf. 8 anni 49,68 % 32,64 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,60 % 12,66 %
Perf. 2023 5,17 % 4,60 %
Perf. 2022 -3,06 % -12,29 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,40 % 3,98 %
Volatilità 7,55 % 7,28 %
Sharpe ratio 0,21 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 61 / 100 3
3 mesi 73 / 100 3
6 mesi 83 / 100 4
YTD 81 / 100 4
1 anno 67 / 100 3
3 anni 54 / 91 3
5 anni 27 / 79 2
8 anni 10 / 39 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,55 %
Eccellente
Max drawdown -13,40 %
Medio
DSR 5,60 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Medio
VAR 95 -1,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Medio
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,28
Medio
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,12
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 55,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,57 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,37 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder Global Target Ret A Acc
-3,78%
3,47%
13,71%
7,55%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS Meridian Fd Prudent Capital A1USD
3,57%
9,33%
16,86%
7,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIF Preferred Securities A Acc
-5,23%
1,51%
6,99%
7,85%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
-8,02%
-3,70%
-9,61%
13,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market