Serie storica base 100 dal 01/04/2022 al 31/03/2025

AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 31/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % -0,38 %
Perf. 4 settimane -2,52 % -1,71 %
Perf. YTD -2,11 % 0,68 %
Perf. 1 anno 3,72 % 2,58 %
Perf. 3 anni 5,53 % 5,14 %
Perf. 5 anni 15,10 % 20,98 %
Perf. 8 anni 11,52 % 12,16 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,88 % 4,14 %
Perf. 2023 5,84 % 6,89 %
Perf. 2022 -8,14 % -9,91 %
Dati 3 anni al 28/02/2025
Perf. annualizzata 3,05 % 2,31 %
Volatilità 5,20 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,11 -0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2025

Rank Quartile
1 mese 101 / 109 4
3 mesi 73 / 109 3
6 mesi 5 / 109 1
YTD 90 / 109 4
1 anno 23 / 108 1
3 anni 35 / 97 2
5 anni 41 / 82 2
8 anni 31 / 67 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,20 %
Medio
Max drawdown -9,09 %
Buono
DSR 3,38 %
Buono
Beta bear 0,28
Eccellente
VAR 95 -1,00 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Buono
Information ratio 0,38
Medio
Sortino 0,16
Buono
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,06
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 2,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -40,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,58 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc
-2,11%
3,72%
5,53%
5,20%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR Fd Income Europe R EUR
1,84%
5,24%
7,81%
5,10%
Fondo più consultato Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc
0,83%
3,97%
1,30%
5,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market