L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti Europa
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Qian Liu(2017-01-06) Laurent Clavel(2022-08-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/03/2025
113,64 EUR
26/03/2025
Performance
| Perf. 26/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,34 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -2,77 % | -1,20 % |
| Perf. YTD | -1,69 % | 1,37 % |
| Perf. 1 anno | 4,45 % | 3,57 % |
| Perf. 3 anni | 5,89 % | 6,17 % |
| Perf. 5 anni | 15,71 % | 22,22 % |
| Perf. 8 anni | 12,13 % | 13,56 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,88 % | 4,14 % |
| Perf. 2023 | 5,84 % | 6,89 % |
| Perf. 2022 | -8,14 % | -9,91 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,05 % | 2,31 % |
| Volatilità | 5,20 % | 4,61 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 101 / 109 | 4 | |
| 3 mesi | 73 / 109 | 3 | |
| 6 mesi | 5 / 109 | 1 | |
| YTD | 90 / 109 | 4 | |
| 1 anno | 23 / 108 | 1 | |
| 3 anni | 35 / 97 | 2 | |
| 5 anni | 41 / 82 | 2 | |
| 8 anni | 31 / 67 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,20 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,09 % | Buono | |
| DSR | 3,38 % | Buono | |
| Beta bear | 0,28 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,00 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Buono | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,16 | Buono | |
| Omega | 1,08 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,06 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/03/2025 | 2,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -40,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,58 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Defensive Optimal Inc I EUR Acc |
|
-1,69%
|
4,45%
|
5,89%
|
5,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Income Europe R EUR |
|
2,15%
|
5,72%
|
8,78%
|
5,10% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc |
|
1,50%
|
4,80%
|
1,95%
|
5,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market