Serie storica base 100 dal 22/01/2022 al 21/01/2025

Schroder MultAsst Total Ret A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 21/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,15 %
Perf. 4 settimane 1,78 % 1,14 %
Perf. YTD 1,70 % 1,44 %
Perf. 1 anno 13,22 % 14,55 %
Perf. 3 anni 15,99 % 7,68 %
Perf. 5 anni 17,79 % 13,12 %
Perf. 8 anni 24,99 % 30,13 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,36 % 12,60 %
Perf. 2023 3,21 % 4,69 %
Perf. 2022 -3,57 % -12,17 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 3,79 % 1,17 %
Volatilità 6,97 % 6,69 %
Sharpe ratio 0,21 -0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 32 / 105 2
3 mesi 12 / 105 1
6 mesi 37 / 105 2
YTD 48 / 105 2
1 anno 48 / 105 2
3 anni 18 / 88 1
5 anni 48 / 74 3
8 anni 31 / 36 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,97 %
Eccellente
Max drawdown -10,66 %
Eccellente
DSR 4,62 %
Eccellente
Beta bear 0,49
Eccellente
VAR 95 -1,46 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Eccellente
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,32
Eccellente
Omega 1,09
Buono
Calmar ratio 0,14
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/01/2025 291,51 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,48 %
Commissioni di Gestione 1,48 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder MultAsst Total Ret A Acc
1,70%
13,22%
15,99%
6,97%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
2,38%
17,96%
27,89%
8,74%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PGIF Preferred Securities A Acc
0,76%
14,08%
16,31%
7,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIF Preferred Securities A Acc
0,76%
14,08%
16,31%
7,28%
ETF SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF
1,52%
9,12%
0,00%
9,01%
Fondo più consultato MFS Meridian Fd Prudent Capital I1EUR
2,21%
14,86%
20,23%
7,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market