Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- USD LIBOR 3 Months
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Johanna Kyrklund, Alastair Baker
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/04/2025
119,40 USD
= 104,60 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -7,28 % | -5,51 % |
| Perf. YTD | -9,56 % | -5,69 % |
| Perf. 1 anno | -2,18 % | 2,28 % |
| Perf. 3 anni | 1,20 % | 3,81 % |
| Perf. 5 anni | 11,74 % | 15,60 % |
| Perf. 8 anni | 10,61 % | 18,95 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,36 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 3,21 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -3,57 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,02 % | 2,37 % |
| Volatilità | 7,28 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 76 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 73 / 105 | 3 | |
| 6 mesi | 22 / 105 | 1 | |
| YTD | 74 / 105 | 3 | |
| 1 anno | 58 / 105 | 3 | |
| 3 anni | 32 / 88 | 2 | |
| 5 anni | 58 / 74 | 4 | |
| 8 anni | 31 / 38 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,28 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,66 % | Buono | |
| DSR | 5,21 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,64 | Medio | |
| VAR 95 | -1,45 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Buono | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,08 | Buono | |
| Omega | 1,04 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 226,09 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,48 % |
| Commissioni di Gestione | 1,48 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder MultAsst Total Ret A Acc |
|
-9,56%
|
-2,18%
|
1,20%
|
7,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-9,31%
|
0,17%
|
10,68%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd Prudent Capital A1USD |
|
-1,54%
|
5,64%
|
12,79%
|
7,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF Preferred Securities A Acc |
|
-8,99%
|
-0,46%
|
6,36%
|
7,35% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-11,62%
|
-6,32%
|
-3,89%
|
13,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market