Serie storica base 100 dal 23/08/2022 al 22/08/2025

Schroder MultAsst Total Ret A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 22/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,76 %
Perf. 4 settimane 1,84 % 1,87 %
Perf. YTD -5,58 % 1,65 %
Perf. 1 anno 2,06 % 8,06 %
Perf. 3 anni -0,14 % 11,37 %
Perf. 5 anni 19,80 % 18,90 %
Perf. 8 anni 22,51 % 33,77 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,36 % 12,67 %
Perf. 2023 3,21 % 4,60 %
Perf. 2022 -3,57 % -12,30 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 0,91 % 3,73 %
Volatilità 7,74 % 7,16 %
Sharpe ratio -0,26 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 100 1
3 mesi 74 / 100 3
6 mesi 87 / 99 4
YTD 88 / 99 4
1 anno 83 / 99 4
3 anni 70 / 90 4
5 anni 46 / 78 3
8 anni 31 / 39 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,74 %
Eccellente
Max drawdown -13,48 %
Medio
DSR 6,15 %
Buono
Beta bear 0,71
Medio
VAR 95 -1,45 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Pessimo
Information ratio -0,63
Scarso
Sortino -0,32
Scarso
Omega 0,88
Pessimo
Calmar ratio -0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/08/2025 186,98 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -20,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,48 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder MultAsst Total Ret A Acc
-5,58%
2,06%
-0,14%
7,74%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder Global Target Ret A Acc
-4,00%
5,07%
10,93%
7,37%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIF Preferred Securities A Acc
-6,22%
2,15%
4,19%
7,62%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
-7,32%
-2,20%
-8,33%
13,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market