IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- SMA Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Eurostoxx 50 (dividendes réinvestis) (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Sylvain Pommeret
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/02/2025
53,57 EUR
27/02/2025
Performance
| Perf. 27/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,74 % | -0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 3,32 % | 2,70 % |
| Perf. YTD | 10,73 % | 9,14 % |
| Perf. 1 anno | 12,00 % | 10,58 % |
| Perf. 3 anni | 35,96 % | 26,57 % |
| Perf. 5 anni | 66,31 % | 49,00 % |
| Perf. 8 anni | 106,28 % | 65,88 % |
| Perf. 10 anni | 121,64 % | 68,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,92 % | 6,20 % |
| Perf. 2023 | 20,67 % | 16,08 % |
| Perf. 2022 | -11,99 % | -13,78 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,39 % | 5,68 % |
| Volatilità | 14,96 % | 14,87 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 84 / 411 | 1 | |
| 3 mesi | 153 / 410 | 2 | |
| 6 mesi | 99 / 410 | 1 | |
| YTD | 93 / 411 | 1 | |
| 1 anno | 163 / 397 | 2 | |
| 3 anni | 58 / 380 | 1 | |
| 5 anni | 47 / 353 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 288 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 249 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,96 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,14 % | Eccellente | |
| DSR | 10,77 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -3,69 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,31 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione o Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/02/2025 | 52,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bati Valeurs Europe |
|
10,73%
|
12,00%
|
35,96%
|
14,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac |
|
13,02%
|
22,70%
|
74,17%
|
14,34% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac |
|
13,02%
|
22,70%
|
74,17%
|
14,34% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR |
|
7,67%
|
8,04%
|
27,76%
|
14,69% | ||
| ETF | EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP H Acc |
|
15,03%
|
22,81%
|
69,08%
|
18,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR