Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EMU, dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Marc HALPERIN(2016-04-01) Jean-Philippe DESMARTIN(2017-02-03)
NAV
31/07/2025
612,82 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | -0,85 % |
| Perf. 4 settimane | -0,03 % | -0,03 % |
| Perf. YTD | 8,64 % | 10,54 % |
| Perf. 1 anno | 5,57 % | 9,40 % |
| Perf. 3 anni | 25,77 % | 34,29 % |
| Perf. 5 anni | 47,90 % | 61,24 % |
| Perf. 8 anni | 59,37 % | 56,09 % |
| Perf. 10 anni | 68,59 % | 64,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,61 % | 6,22 % |
| Perf. 2023 | 17,49 % | 16,07 % |
| Perf. 2022 | -15,48 % | -13,67 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,50 % | 12,75 % |
| Volatilità | 13,69 % | 13,82 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,72 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 218 / 406 | 3 | |
| 3 mesi | 166 / 405 | 2 | |
| 6 mesi | 275 / 403 | 3 | |
| YTD | 282 / 403 | 3 | |
| 1 anno | 295 / 401 | 3 | |
| 3 anni | 288 / 378 | 4 | |
| 5 anni | 326 / 350 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,69 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,75 % | Eccellente | |
| DSR | 9,46 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,81 | Buono | |
| VAR 95 | -3,20 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Scarso | |
| Information ratio | -1,19 | Pessimo | |
| Sortino | 0,81 | Scarso | |
| Omega | 1,24 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,51 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 238,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,95 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 2,09 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR |
|
8,64%
|
5,57%
|
25,77%
|
13,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNPP Easy Euro Stoxx 50 UE EUR C |
|
11,43%
|
12,13%
|
56,16%
|
15,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR |
|
18,86%
|
19,09%
|
54,29%
|
14,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR |
|
13,29%
|
16,21%
|
54,08%
|
15,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR