IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EMU, dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Marc HALPERIN(2016-04-01) Jean-Philippe DESMARTIN(2017-02-03)
NAV
03/03/2025
607,33 EUR
03/03/2025
Performance
| Perf. 03/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,08 % | 0,90 % |
| Perf. 4 settimane | 4,33 % | 4,40 % |
| Perf. YTD | 7,67 % | 9,94 % |
| Perf. 1 anno | 8,04 % | 11,25 % |
| Perf. 3 anni | 27,76 % | 33,61 % |
| Perf. 5 anni | 45,35 % | 53,80 % |
| Perf. 8 anni | 70,21 % | 63,50 % |
| Perf. 10 anni | 76,84 % | 71,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,61 % | 6,20 % |
| Perf. 2023 | 17,49 % | 16,08 % |
| Perf. 2022 | -15,48 % | -13,78 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,59 % | 5,68 % |
| Volatilità | 14,69 % | 14,87 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 374 / 411 | 4 | |
| 3 mesi | 380 / 410 | 4 | |
| 6 mesi | 347 / 410 | 4 | |
| YTD | 373 / 411 | 4 | |
| 1 anno | 328 / 397 | 4 | |
| 3 anni | 249 / 380 | 3 | |
| 5 anni | 225 / 353 | 3 | |
| 8 anni | 89 / 288 | 2 | |
| 10 anni | 80 / 249 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,69 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,63 % | Eccellente | |
| DSR | 10,37 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -3,54 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | 0,21 | Scarso | |
| Omega | 1,09 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/03/2025 | 247,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,95 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR |
|
7,67%
|
8,04%
|
27,76%
|
14,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac |
|
13,02%
|
22,70%
|
74,17%
|
14,34% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac |
|
13,02%
|
22,70%
|
74,17%
|
14,34% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Core Euro Stoxx 50 ETF EUR Dis |
|
12,67%
|
12,14%
|
54,10%
|
17,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR