Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

ZENIT Obbligazionario E EUR (C)
Obblig. Europa
ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,50 % 0,68 %
Perf. YTD 7,12 % 4,04 %
Perf. 1 anno 14,13 % 8,36 %
Perf. 3 anni 4,80 % -0,21 %
Perf. 5 anni 7,12 % 3,32 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,06 % 6,34 %
Perf. 2022 -14,22 % -9,66 %
Perf. 2021 4,78 % 1,89 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 1,37 % -0,29 %
Volatilità 7,05 % 3,22 %
Sharpe ratio -0,07 -0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 17 / 77 1
3 mesi 42 / 77 3
6 mesi 15 / 76 1
YTD 8 / 75 1
1 anno 6 / 71 1
3 anni 17 / 57 2
5 anni 17 / 46 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,05 %
Scarso
Max drawdown -21,47 %
Pessimo
DSR 5,34 %
Scarso
Beta bear 0,57
Scarso
VAR 95 -1,51 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Buono
Information ratio 0,75
Buono
Sortino -0,09
Buono
Omega 0,99
Buono
Calmar ratio -0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2023 58,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,06 %
Spese correnti 1,48 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ZENIT Obbligazionario E EUR (C)
7,12%
14,13%
4,80%
7,05%
Fondo più consultato Schroder Strategic Credit A Acc EUR H
5,28%
9,63%
3,16%
4,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index