Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Italia
- Benchmark
- FTSE Italia All-Share NT
- Categoria Quantalys
- Azionario Italia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Italy NR
- Gestore
- Gilles Guibout(2004-05-13) Andrea D'Alberto(2021-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
149,00 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,15 % | 0,88 % |
| Perf. 4 settimane | -2,71 % | -2,74 % |
| Perf. YTD | 1,75 % | 5,30 % |
| Perf. 1 anno | 4,55 % | 8,49 % |
| Perf. 3 anni | 24,54 % | 31,87 % |
| Perf. 5 anni | 80,78 % | 93,15 % |
| Perf. 8 anni | 50,25 % | 72,05 % |
| Perf. 10 anni | 45,24 % | 71,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,01 % | 9,74 % |
| Perf. 2023 | 15,37 % | 17,87 % |
| Perf. 2022 | -14,29 % | -13,49 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,98 % | 9,38 % |
| Volatilità | 15,81 % | 12,28 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 63 | 4 | |
| 3 mesi | 56 / 63 | 4 | |
| 6 mesi | 51 / 62 | 4 | |
| YTD | 56 / 63 | 4 | |
| 1 anno | 48 / 62 | 4 | |
| 3 anni | 41 / 62 | 3 | |
| 5 anni | 37 / 51 | 3 | |
| 8 anni | 33 / 39 | 4 | |
| 10 anni | 28 / 31 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,81 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,33 % | Scarso | |
| DSR | 11,04 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,57 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Scarso | |
| Information ratio | -1,83 | Pessimo | |
| Sortino | 0,40 | Scarso | |
| Omega | 1,14 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 14,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,79 % |
| Commissioni di Gestione | 0,79 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Italy Equity I EUR Acc |
|
1,75%
|
4,55%
|
24,54%
|
15,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Anima Iniziativa Italia A |
|
3,62%
|
16,45%
|
61,09%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares FTSE MIB UCITS ETF |
|
10,54%
|
14,92%
|
78,81%
|
16,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Equity - Focus Italia Classic |
|
7,24%
|
15,29%
|
53,80%
|
15,23% | ||
| ETF | iShares FTSE MIB UCITS ETF GBP Dis |
|
10,65%
|
9,95%
|
58,16%
|
16,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR