Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

Obiettivo Controllo R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % 0,37 %
Perf. 4 settimane -1,53 % -1,61 %
Perf. YTD -1,60 % -2,16 %
Perf. 1 anno 2,24 % 2,59 %
Perf. 3 anni -1,57 % 3,77 %
Perf. 5 anni 3,12 % 10,42 %
Perf. 8 anni 2,55 % 7,78 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,55 % 5,82 %
Perf. 2023 3,82 % 6,57 %
Perf. 2022 -10,20 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,73 % 1,16 %
Volatilità 5,70 % 4,41 %
Sharpe ratio -0,58 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 447 / 531 4
3 mesi 241 / 531 2
6 mesi 312 / 526 3
YTD 243 / 531 2
1 anno 453 / 518 4
3 anni 406 / 442 4
5 anni 284 / 347 4
8 anni 154 / 229 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,70 %
Medio
Max drawdown -11,03 %
Scarso
DSR 4,31 %
Medio
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,39 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,58
Pessimo
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino -0,77
Pessimo
Omega 0,84
Pessimo
Calmar ratio -0,29
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 512,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,86 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Obiettivo Controllo R
-1,60%
2,24%
-1,57%
5,70%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,09%
3,15%
0,93%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market