Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,65 % -0,06 %
Perf. 4 settimane -1,07 % -0,38 %
Perf. YTD 1,24 % -2,74 %
Perf. 1 anno 18,48 % 2,28 %
Perf. 3 anni 68,63 % 27,70 %
Perf. 5 anni 90,06 % 52,90 %
Perf. 8 anni 186,17 % 72,46 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 40,73 % 16,57 %
Perf. 2023 22,22 % 14,13 %
Perf. 2022 -26,67 % -16,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 18,50 % 6,76 %
Volatilità 18,53 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,85 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 69 / 2120 1
3 mesi 275 / 2111 1
6 mesi 359 / 2091 1
YTD 241 / 2100 1
1 anno 32 / 2036 1
3 anni 11 / 1587 1
5 anni 85 / 1204 1
8 anni 1 / 724 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,53 %
Pessimo
Max drawdown -23,63 %
Pessimo
DSR 12,50 %
Pessimo
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -3,70 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Eccellente
Information ratio 1,00
Eccellente
Sortino 1,26
Eccellente
Omega 1,38
Eccellente
Calmar ratio 0,65
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 198,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
1,24%
18,48%
68,63%
18,53%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-0,36%
4,95%
66,96%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Neuberger Berman Next Gen Space Ec M EUR
18,08%
41,15%
74,04%
18,91%
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM B Equities World Sust B
-7,26%
-5,06%
31,20%
17,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares World Eq Idx LU X2
-5,04%
4,34%
44,84%
13,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR