Serie storica base 100 dal 20/02/2023 al 19/02/2026

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -0,24 % 0,18 %
Perf. YTD 2,63 % 2,53 %
Perf. 1 anno 5,58 % 3,66 %
Perf. 3 anni 83,46 % 34,52 %
Perf. 5 anni 71,55 % 40,41 %
Perf. 8 anni 228,61 % 90,31 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,27 % 5,63 %
Perf. 2024 40,73 % 16,45 %
Perf. 2023 22,22 % 14,14 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 23,16 % 10,56 %
Volatilità 17,00 % 10,86 %
Sharpe ratio 1,18 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 1399 / 2395 3
3 mesi 1616 / 2368 3
6 mesi 613 / 2311 2
YTD 1007 / 2395 2
1 anno 474 / 2168 1
3 anni 45 / 1771 1
5 anni 179 / 1325 1
8 anni 4 / 773 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,00 %
Pessimo
Max drawdown -23,63 %
Pessimo
DSR 11,31 %
Pessimo
Beta bear 1,00
Pessimo
VAR 95 -3,27 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,18
Eccellente
Information ratio 0,97
Buono
Sortino 1,78
Eccellente
Omega 1,52
Eccellente
Calmar ratio 0,83
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/02/2026 324,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,02 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
2,63%
5,58%
83,46%
17,00%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
11,06%
51,27%
102,01%
12,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Metaverse and AI Fund A USD Acc
1,75%
7,22%
95,25%
17,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating Baillie Gifford World Posit Change A USD
2,04%
-3,15%
15,71%
17,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Fund Equity Innovation Z
-0,10%
3,10%
60,02%
17,04%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR