Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 2,69 % 2,42 %
Perf. YTD 4,39 % 0,17 %
Perf. 1 anno 27,21 % 7,40 %
Perf. 3 anni 65,00 % 26,40 %
Perf. 5 anni 87,74 % 53,57 %
Perf. 8 anni 204,52 % 81,24 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 40,73 % 16,61 %
Perf. 2023 22,22 % 14,17 %
Perf. 2022 -26,67 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 20,38 % 9,21 %
Volatilità 17,83 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,99 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1116 / 2121 3
3 mesi 142 / 2111 1
6 mesi 274 / 2092 1
YTD 252 / 2093 1
1 anno 46 / 2036 1
3 anni 29 / 1654 1
5 anni 115 / 1228 1
8 anni 1 / 736 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,83 %
Pessimo
Max drawdown -23,63 %
Pessimo
DSR 12,07 %
Pessimo
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -3,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,99
Eccellente
Information ratio 0,89
Buono
Sortino 1,45
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,72
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 230,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 30,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
4,39%
27,21%
65,00%
17,83%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM B Equities World Sust B
-4,11%
3,23%
29,94%
17,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI Gbl SDG11 SustCit ETF 1C -
0,26%
-1,50%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR