Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,77 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 4,48 % 4,63 %
Perf. YTD 7,11 % 6,35 %
Perf. 1 anno 25,61 % 18,35 %
Perf. 3 anni 92,39 % 41,44 %
Perf. 5 anni 85,67 % 42,61 %
Perf. 8 anni 225,44 % 90,66 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,27 % 5,63 %
Perf. 2024 40,73 % 16,48 %
Perf. 2023 22,22 % 14,22 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 23,85 % 11,73 %
Volatilità 17,21 % 11,07 %
Sharpe ratio 1,21 0,79

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 993 / 2411 2
3 mesi 1632 / 2400 3
6 mesi 1194 / 2358 3
YTD 1073 / 2391 2
1 anno 311 / 2170 1
3 anni 61 / 1807 1
5 anni 124 / 1379 1
8 anni 6 / 792 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,21 %
Pessimo
Max drawdown -23,63 %
Pessimo
DSR 11,24 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -3,27 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,21
Eccellente
Information ratio 0,85
Buono
Sortino 1,86
Eccellente
Omega 1,55
Eccellente
Calmar ratio 0,86
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 241,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -26,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,2 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
7,11%
25,61%
92,39%
17,21%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
14,98%
53,60%
102,92%
13,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Baillie Gifford World Posit Change A USD
1,32%
1,68%
16,80%
17,39%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Fund Equity Innovation Z
10,78%
34,81%
76,64%
17,48%
ETF iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
9,24%
19,10%
47,15%
12,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR