Scheda identificativa
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari Italia
- Benchmark
- 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro) + 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario Italia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Italy NR
- Gestore
- Luigi Dompè
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/06/2025
17,37 EUR
17/06/2025
Performance
| Perf. 17/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,73 % | -0,63 % |
| Perf. 4 settimane | -1,85 % | -1,66 % |
| Perf. YTD | 14,67 % | 13,20 % |
| Perf. 1 anno | 25,53 % | 16,06 % |
| Perf. 3 anni | 94,91 % | 53,78 % |
| Perf. 5 anni | 142,73 % | 83,77 % |
| Perf. 8 anni | 147,50 % | 78,92 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,04 % | 9,74 % |
| Perf. 2023 | 28,32 % | 17,83 % |
| Perf. 2022 | -11,51 % | -13,51 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 21,24 % | 12,38 % |
| Volatilità | 15,55 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 1,19 | 0,72 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 65 | 3 | |
| 3 mesi | 18 / 65 | 2 | |
| 6 mesi | 28 / 64 | 2 | |
| YTD | 30 / 64 | 2 | |
| 1 anno | 7 / 63 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 63 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 53 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 42 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,55 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,80 % | Pessimo | |
| DSR | 11,01 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,41 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,19 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 1,68 | Eccellente | |
| Omega | 1,54 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,91 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 528,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 2,13 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Anima Iniziativa Italia AP |
|
14,67%
|
25,53%
|
94,91%
|
15,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Anima Iniziativa Italia A |
|
14,69%
|
25,50%
|
94,83%
|
15,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UE Acc |
|
14,87%
|
18,63%
|
50,00%
|
16,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Core Italy Fund EB EUR |
|
13,78%
|
13,77%
|
33,93%
|
14,87% | ||
| ETF | iShares FTSE MIB UCITS ETF GBP Dis |
|
16,26%
|
20,59%
|
82,35%
|
17,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR