Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

JH Balanced Fund A2 USD
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % 0,14 %
Perf. 4 settimane -1,84 % -0,87 %
Perf. YTD -6,54 % -4,11 %
Perf. 1 anno 0,72 % 1,90 %
Perf. 3 anni 23,63 % 15,87 %
Perf. 5 anni 44,59 % 28,88 %
Perf. 8 anni 78,88 % 33,63 %
Perf. 10 anni 96,56 % 42,05 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,89 % 14,90 %
Perf. 2023 9,66 % 7,69 %
Perf. 2022 -12,47 % -11,51 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,95 % 3,75 %
Volatilità 11,61 % 8,96 %
Sharpe ratio 0,28 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 49 1
3 mesi 30 / 49 3
6 mesi 40 / 49 4
YTD 36 / 49 3
1 anno 19 / 49 2
3 anni 3 / 33 1
5 anni 3 / 30 1
8 anni 1 / 25 1
10 anni 1 / 20 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,61 %
Pessimo
Max drawdown -18,43 %
Pessimo
DSR 8,33 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -2,19 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio 0,11
Medio
Sortino 0,39
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 3.461,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,88 %
Commissioni di Gestione 1,88 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JH Balanced Fund A2 USD
-6,54%
0,72%
23,63%
11,61%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Templeton EM Dynamic Income A Acc USD
2,63%
7,36%
19,70%
11,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.)
-9,33%
-3,94%
17,12%
11,29%
Fondo più consultato JH Balanced Fund A2 USD
-6,54%
0,72%
23,63%
11,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market