Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 60% S&P 500 / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Hilda L. Applbaum(2021-07-27),Pramod Atluri(2021-07-27),Paul Benjamin(2021-07-27),Alan N. Berro(2021-07-27),Mark L. Casey(2021-07-27),John R. Queen(2021-07-27),Ritchie Tuazon(2021-07-27),Alan J. Wilson(2021-07-27),Jin Lee(2023-03-01),Chit Purani(2023-03-01),Mathews Cherian(2024-04-01),Irfan M. Furniturewala(2024-04-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
11,93 USD
= 10,36 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -0,94 % | -0,87 % |
| Perf. YTD | -5,81 % | -4,11 % |
| Perf. 1 anno | 2,62 % | 1,90 % |
| Perf. 3 anni | 21,74 % | 15,87 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,37 % | 14,90 % |
| Perf. 2023 | 8,32 % | 7,69 % |
| Perf. 2022 | -8,28 % | -11,51 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,29 % | 3,75 % |
| Volatilità | 11,47 % | 8,96 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 49 | 2 | |
| 3 mesi | 44 / 49 | 4 | |
| 6 mesi | 31 / 49 | 3 | |
| YTD | 35 / 49 | 3 | |
| 1 anno | 16 / 49 | 2 | |
| 3 anni | 9 / 33 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,47 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,76 % | Pessimo | |
| DSR | 8,41 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,13 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Buono | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 188,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,66 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital American Balanced B USD |
|
-5,81%
|
2,62%
|
21,74%
|
11,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-6,54%
|
0,72%
|
23,63%
|
11,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.) |
|
-9,33%
|
-3,94%
|
17,12%
|
11,29% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-6,54%
|
0,72%
|
23,63%
|
11,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market