Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- Blended 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Michael Hasenstab, Calvin Ho, Chetan Sehgal, Vivek Ahuja, Subash Pillal
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/09/2025
12,63 USD
= 10,80 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,45 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,26 % | 1,09 % |
| Perf. YTD | 8,38 % | -0,83 % |
| Perf. 1 anno | 13,47 % | 6,03 % |
| Perf. 3 anni | 24,84 % | 15,35 % |
| Perf. 5 anni | 23,42 % | 30,35 % |
| Perf. 8 anni | 26,86 % | 43,40 % |
| Perf. 10 anni | 68,91 % | 56,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,53 % | 14,99 % |
| Perf. 2023 | 8,75 % | 7,74 % |
| Perf. 2022 | -12,60 % | -11,51 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,38 % | 4,73 % |
| Volatilità | 11,24 % | 8,45 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 49 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 49 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 49 | 1 | |
| YTD | 5 / 49 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 49 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 40 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 31 | 3 | |
| 8 anni | 19 / 26 | 3 | |
| 10 anni | 5 / 20 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,24 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,25 % | Medio | |
| DSR | 7,77 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -2,15 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 5,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
8,38%
|
13,47%
|
24,84%
|
11,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-2,25%
|
7,13%
|
19,27%
|
10,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.) |
|
-5,18%
|
1,44%
|
11,75%
|
10,69% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-2,25%
|
7,13%
|
19,27%
|
10,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market