IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 60% S&P 500 / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Hilda L. Applbaum(2021-07-27),Pramod Atluri(2021-07-27),Paul Benjamin(2021-07-27),Alan N. Berro(2021-07-27),Mark L. Casey(2021-07-27),John R. Queen(2021-07-27),Ritchie Tuazon(2021-07-27),Alan J. Wilson(2021-07-27),Jin Lee(2023-03-01),Chit Purani(2023-03-01),Mathews Cherian(2024-04-01),Irfan M. Furniturewala(2024-04-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/03/2025
11,33 USD
= 11,13 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,70 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -2,01 % | -0,67 % |
| Perf. YTD | 1,19 % | 1,61 % |
| Perf. 1 anno | 15,58 % | 12,29 % |
| Perf. 3 anni | 23,77 % | 15,90 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,37 % | 14,85 % |
| Perf. 2023 | 8,32 % | 7,74 % |
| Perf. 2022 | -8,28 % | -11,48 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,83 % | 4,51 % |
| Volatilità | 10,26 % | 7,69 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 49 | 3 | |
| 3 mesi | 6 / 49 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 49 | 1 | |
| YTD | 12 / 49 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 42 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 33 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,26 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,78 % | Medio | |
| DSR | 6,66 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,13 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,82 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 184,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,66 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital American Balanced B USD |
|
1,19%
|
15,58%
|
23,77%
|
10,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Balanced Fund A2 USD |
|
0,49%
|
14,15%
|
22,09%
|
10,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JH Balanced Fund A2 USD |
|
0,49%
|
14,15%
|
22,09%
|
10,37% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
0,49%
|
14,15%
|
22,09%
|
10,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market