Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%) + ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50%)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
- Gestore
- Tammie Tang
NAV
15/05/2025
10,11 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,19 % | 0,79 % |
| Perf. YTD | 0,65 % | 0,59 % |
| Perf. 1 anno | 4,07 % | 4,18 % |
| Perf. 3 anni | 4,40 % | 7,12 % |
| Perf. 5 anni | -2,50 % | 9,36 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,56 % | 4,87 % |
| Perf. 2023 | 7,58 % | 6,49 % |
| Perf. 2022 | -15,34 % | -10,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,34 % | 1,84 % |
| Volatilità | 4,89 % | 3,39 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 84 | 1 | |
| 3 mesi | 13 / 84 | 1 | |
| 6 mesi | 25 / 83 | 2 | |
| YTD | 22 / 83 | 2 | |
| 1 anno | 31 / 83 | 2 | |
| 3 anni | 38 / 64 | 3 | |
| 5 anni | 36 / 48 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,89 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,76 % | Medio | |
| DSR | 3,56 % | Buono | |
| Beta bear | 0,74 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,20 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Medio | |
| Information ratio | 0,72 | Buono | |
| Sortino | -0,37 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 27,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) European Social Bond ZE EUR |
|
0,65%
|
4,07%
|
4,40%
|
4,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Strategic Credit C Acc |
|
0,81%
|
9,38%
|
21,93%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 European Covered Bond BP-EUR |
|
1,42%
|
4,54%
|
1,25%
|
4,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Bluebay Investment Grade ESG Bd Fd S EUR |
|
0,25%
|
4,64%
|
5,85%
|
4,87% | ||
| ETF | Xtrackers II iT CR Sh D Sw UCITS ETF 1C |
|
-1,58%
|
-2,76%
|
-17,19%
|
7,08% | ||
| Fondo più consultato | Schroder Strategic Credit B Dis EUR H |
|
1,34%
|
4,51%
|
11,53%
|
4,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index