Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%) + ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50%)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
- Gestore
- Tammie Tang
NAV
17/04/2025
10,13 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 1,25 % | -0,41 % |
| Perf. YTD | 0,84 % | -0,05 % |
| Perf. 1 anno | 4,95 % | 4,21 % |
| Perf. 3 anni | 2,35 % | 4,12 % |
| Perf. 5 anni | -1,99 % | 9,05 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,56 % | 4,78 % |
| Perf. 2023 | 7,58 % | 6,58 % |
| Perf. 2022 | -15,34 % | -10,22 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,09 % | 1,34 % |
| Volatilità | 4,95 % | 3,38 % |
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 83 | 3 | |
| 3 mesi | 56 / 82 | 3 | |
| 6 mesi | 55 / 82 | 3 | |
| YTD | 55 / 82 | 3 | |
| 1 anno | 55 / 81 | 3 | |
| 3 anni | 42 / 63 | 3 | |
| 5 anni | 35 / 48 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,95 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,58 % | Medio | |
| DSR | 3,66 % | Buono | |
| Beta bear | 0,73 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,20 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,54 | Scarso | |
| Information ratio | 0,76 | Buono | |
| Sortino | -0,73 | Scarso | |
| Omega | 0,84 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 27,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) European Social Bond ZE EUR |
|
0,84%
|
4,95%
|
2,35%
|
4,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Strategic Credit C Acc |
|
-2,33%
|
7,60%
|
13,56%
|
7,27% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 European Covered Bond BP-EUR |
|
1,68%
|
5,23%
|
0,64%
|
4,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Bluebay Investment Grade ESG Bd Fd S EUR |
|
0,51%
|
5,81%
|
3,97%
|
4,93% | ||
| ETF | Xtrackers II iT CR Sh D Sw UCITS ETF 1C |
|
1,58%
|
-1,87%
|
-12,13%
|
6,94% | ||
| Fondo più consultato | Schroder Strategic Credit B Dis EUR H |
|
0,29%
|
4,28%
|
7,45%
|
4,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index