Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%) + ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50%)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
- Gestore
- Tammie Tang
NAV
27/08/2025
10,23 EUR
27/08/2025
Performance
| Perf. 27/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,18 % | 0,18 % |
| Perf. YTD | 1,87 % | 1,88 % |
| Perf. 1 anno | 3,57 % | 3,71 % |
| Perf. 3 anni | 8,87 % | 10,64 % |
| Perf. 5 anni | -4,28 % | 7,19 % |
| Perf. 8 anni | 1,43 % | 9,97 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,56 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 7,58 % | 6,65 % |
| Perf. 2022 | -15,34 % | -9,98 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,68 % | 3,23 % |
| Volatilità | 4,33 % | 2,98 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 79 | 3 | |
| 3 mesi | 56 / 79 | 3 | |
| 6 mesi | 40 / 78 | 3 | |
| YTD | 48 / 77 | 3 | |
| 1 anno | 47 / 76 | 3 | |
| 3 anni | 43 / 61 | 3 | |
| 5 anni | 36 / 49 | 3 | |
| 8 anni | 24 / 35 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,33 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,76 % | Scarso | |
| DSR | 3,09 % | Medio | |
| Beta bear | 0,68 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,93 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Scarso | |
| Information ratio | 0,92 | Buono | |
| Sortino | -0,39 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,12 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/08/2025 | 27,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) European Social Bond ZE EUR |
|
1,87%
|
3,57%
|
8,87%
|
4,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP FlexiIII Euro SnrCorp Ln I+ EUR Acc |
|
1,67%
|
4,21%
|
19,97%
|
4,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 European Covered Bond BP-EUR |
|
1,87%
|
3,32%
|
5,04%
|
4,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Bluebay Investment Grade ESG Bd Fd S EUR |
|
2,18%
|
4,72%
|
11,73%
|
4,30% | ||
| ETF | JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Schroder Strategic Credit B Dis EUR H |
|
3,26%
|
4,57%
|
15,88%
|
3,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index