Scheda identificativa
- Società di gestione
- Janus Henderson Investors Euro[...]
- Gestione per delega
- Janus Henderson Investors US L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 55% S&P 500 + 45% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Jeremiah Buckley, Greg Wilensky, Michael Keough
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
37,36 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,30 % | 1,45 % |
| Perf. 4 settimane | -3,88 % | -7,57 % |
| Perf. YTD | -5,44 % | -9,73 % |
| Perf. 1 anno | 2,52 % | -1,00 % |
| Perf. 3 anni | 6,86 % | 4,92 % |
| Perf. 5 anni | 29,23 % | 23,91 % |
| Perf. 8 anni | 45,14 % | 24,62 % |
| Perf. 10 anni | 48,61 % | 26,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,74 % | 14,85 % |
| Perf. 2023 | 11,06 % | 7,74 % |
| Perf. 2022 | -19,90 % | -11,48 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,25 % | 3,17 % |
| Volatilità | 11,05 % | 8,00 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 49 | 4 | |
| 3 mesi | 45 / 49 | 4 | |
| 6 mesi | 31 / 49 | 3 | |
| YTD | 45 / 49 | 4 | |
| 1 anno | 23 / 42 | 3 | |
| 3 anni | 5 / 33 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 30 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 23 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 20 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,05 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,25 % | Scarso | |
| DSR | 7,68 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,86 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,24 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | -0,17 | Eccellente | |
| Omega | 0,97 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 563,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,88 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JH Capital Balanced Fund A2 H EUR |
|
-5,44%
|
2,52%
|
6,86%
|
11,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.) |
|
-13,51%
|
-4,87%
|
7,11%
|
10,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.) |
|
-13,51%
|
-4,87%
|
7,11%
|
10,08% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-13,59%
|
-2,59%
|
8,35%
|
10,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market