Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Aidan O'Connell(2018-07-02),Cheryl Frank(2020-10-01),Jessica Spaly(2020-10-01),Eric Stern(2019-11-22),J. Blair Frank(2025-01-01),Martin Jacobs(2021-05-01),Michael Beckwith(2024-05-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/01/2025
21,51 USD
= 21,00 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,51 % | -0,49 % |
| Perf. 4 settimane | -1,86 % | -2,37 % |
| Perf. YTD | 1,08 % | 0,19 % |
| Perf. 1 anno | 27,63 % | 30,88 % |
| Perf. 3 anni | 30,41 % | 36,72 % |
| Perf. 5 anni | 69,60 % | 99,66 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,38 % | 32,34 % |
| Perf. 2023 | 25,05 % | 33,56 % |
| Perf. 2022 | -25,29 % | -28,61 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,97 % | 8,06 % |
| Volatilità | 17,55 % | 18,48 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 43 / 84 | 3 | |
| 3 mesi | 63 / 84 | 3 | |
| 6 mesi | 50 / 83 | 3 | |
| YTD | 54 / 81 | 3 | |
| 1 anno | 54 / 81 | 3 | |
| 3 anni | 52 / 78 | 3 | |
| 5 anni | 55 / 65 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,55 % | Buono | |
| Max drawdown | -26,27 % | Buono | |
| DSR | 11,86 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -4,05 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -1,24 | Pessimo | |
| Sortino | 0,31 | Scarso | |
| Omega | 1,12 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 3,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 32,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group AMCAP Fd (L) B USD |
|
1,08%
|
27,63%
|
30,41%
|
17,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis |
|
0,75%
|
27,81%
|
46,67%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-0,14%
|
17,23%
|
16,99%
|
17,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-0,14%
|
17,23%
|
16,99%
|
17,35% | ||
| ETF | Amundi Russell 1000 Growth ETF USD | - |
-0,16%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $ |
|
1,24%
|
40,04%
|
55,20%
|
18,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR