Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Aidan O'Connell(2018-07-02),Cheryl Frank(2020-10-01),Jessica Spaly(2020-10-01),Eric Stern(2019-11-22),James Terrile(2017-06-16),Martin Jacobs(2021-05-01),Michael Beckwith(2024-05-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/11/2024
21,58 USD
= 20,50 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | 1,01 % |
| Perf. 4 settimane | 4,35 % | 6,11 % |
| Perf. YTD | 25,72 % | 31,14 % |
| Perf. 1 anno | 33,21 % | 37,88 % |
| Perf. 3 anni | 15,08 % | 21,27 % |
| Perf. 5 anni | 76,68 % | 111,31 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 25,05 % | 33,35 % |
| Perf. 2022 | -25,29 % | -28,42 % |
| Perf. 2021 | 32,38 % | 28,98 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,09 % | 5,78 % |
| Volatilità | 17,55 % | 18,48 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 85 | 4 | |
| 3 mesi | 62 / 85 | 3 | |
| 6 mesi | 66 / 84 | 4 | |
| YTD | 60 / 82 | 3 | |
| 1 anno | 61 / 82 | 3 | |
| 3 anni | 52 / 79 | 3 | |
| 5 anni | 51 / 64 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,55 % | Buono | |
| Max drawdown | -28,68 % | Buono | |
| DSR | 12,12 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -4,05 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -1,01 | Pessimo | |
| Sortino | 0,17 | Scarso | |
| Omega | 1,09 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 2,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group AMCAP Fd (L) B USD |
|
25,72%
|
33,21%
|
15,08%
|
17,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc |
|
27,39%
|
33,35%
|
46,76%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis |
|
29,36%
|
35,32%
|
38,65%
|
17,66% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
19,84%
|
27,72%
|
12,00%
|
17,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AB Concentrated US Equity I USD |
|
19,84%
|
27,72%
|
12,00%
|
17,22% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $ |
|
38,78%
|
43,44%
|
35,56%
|
18,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR