Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar GIF Other Inflation Linked Bond
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Bryan Collins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/12/2024
8,92 USD
= 8,49 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,85 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 3,48 % | 2,96 % |
| Perf. YTD | 20,88 % | 10,23 % |
| Perf. 1 anno | 20,77 % | 11,11 % |
| Perf. 3 anni | -14,62 % | -0,21 % |
| Perf. 5 anni | -26,50 % | -1,74 % |
| Perf. 8 anni | -18,86 % | 5,42 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -11,77 % | -1,13 % |
| Perf. 2022 | -20,01 % | -8,75 % |
| Perf. 2021 | -12,25 % | 1,83 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -6,54 % | -0,50 % |
| Volatilità | 19,33 % | 6,00 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 105 | 2 | |
| 3 mesi | 13 / 105 | 1 | |
| 6 mesi | 17 / 105 | 1 | |
| YTD | 4 / 104 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 103 | 1 | |
| 3 anni | 77 / 82 | 4 | |
| 5 anni | 53 / 59 | 4 | |
| 8 anni | 32 / 37 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,33 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -44,02 % | Pessimo | |
| DSR | 12,37 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,85 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,01 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Scarso | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,70 | Scarso | |
| Omega | 0,86 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/12/2024 | 52,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,65 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China High Yield Fund A Acc USD |
|
20,88%
|
20,77%
|
-14,62%
|
19,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
20,16%
|
21,44%
|
5,34%
|
13,02% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
22,05%
|
23,24%
|
-0,21%
|
15,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
22,05%
|
23,24%
|
-0,21%
|
15,68% | ||
| ETF | iShares India INR Govt Bond ETF USD Dist | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index