Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Nomura Asset Management UK Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Mishima Takashi
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/09/2024
139,34 USD
= 126,49 EUR
13/09/2024
Performance
| Perf. 13/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 1,26 % | 0,76 % |
| Perf. YTD | 7,78 % | 5,89 % |
| Perf. 1 anno | 9,86 % | 7,67 % |
| Perf. 3 anni | 10,29 % | -5,66 % |
| Perf. 5 anni | 15,44 % | -4,64 % |
| Perf. 8 anni | 31,66 % | 3,08 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,50 % | -1,07 % |
| Perf. 2022 | -4,86 % | -8,82 % |
| Perf. 2021 | 9,50 % | 1,76 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,03 % | -2,14 % |
| Volatilità | 7,56 % | 6,11 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | -0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 113 | 3 | |
| 3 mesi | 23 / 112 | 1 | |
| 6 mesi | 28 / 112 | 1 | |
| YTD | 34 / 111 | 2 | |
| 1 anno | 38 / 110 | 2 | |
| 3 anni | 8 / 84 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 63 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 38 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,56 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,76 % | Eccellente | |
| DSR | 5,21 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,69 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | 0,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/09/2024 | 7,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,71 % |
| Costi di Transazione | 0,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD |
|
7,78%
|
9,86%
|
10,29%
|
7,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD |
|
7,78%
|
9,86%
|
10,29%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price Asia Credit Bd Fd A USD Acc |
|
6,03%
|
8,27%
|
1,32%
|
7,37% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Sust Asian Cities Bd Clc USD Acc |
|
5,13%
|
5,59%
|
-3,90%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Asia Credit Bd Fd A USD Acc |
|
6,03%
|
8,27%
|
1,32%
|
7,37% | ||
| ETF | L&G ESG China CNY Bond ETF $ |
|
1,47%
|
2,10%
|
1,06%
|
6,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index