Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Shekhar Sambshivan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/08/2025
17,44 USD
= 15,02 EUR
22/08/2025
Performance
| Perf. 22/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | 0,19 % | 0,46 % |
| Perf. YTD | -18,66 % | -11,51 % |
| Perf. 1 anno | -12,73 % | -8,80 % |
| Perf. 3 anni | 20,49 % | 12,05 % |
| Perf. 5 anni | 103,24 % | 84,35 % |
| Perf. 8 anni | 78,28 % | 74,18 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,54 % | 20,29 % |
| Perf. 2023 | 23,05 % | 16,22 % |
| Perf. 2022 | -3,41 % | -7,91 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,67 % | 4,93 % |
| Volatilità | 15,79 % | 13,03 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 78 | 1 | |
| 3 mesi | 19 / 78 | 1 | |
| 6 mesi | 56 / 76 | 3 | |
| YTD | 75 / 76 | 4 | |
| 1 anno | 59 / 73 | 4 | |
| 3 anni | 9 / 61 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 56 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,79 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,91 % | Pessimo | |
| DSR | 11,03 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,45 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/08/2025 | 12,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco India Equity A Acc USD |
|
-18,66%
|
-12,73%
|
20,49%
|
15,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-5,20%
|
-3,94%
|
59,73%
|
16,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | India Midcap Fund J Acc USD |
|
-12,68%
|
-7,99%
|
25,43%
|
15,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | India Midcap Fund J Acc USD |
|
-12,68%
|
-7,99%
|
25,43%
|
15,03% | ||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF Acc CHF |
|
-10,09%
|
-11,28%
|
11,08%
|
14,25% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-15,24%
|
-10,05%
|
18,94%
|
13,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR