Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- Kotak Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Nifty Midcap 100
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Nitin Jain et Ankit Sancheti
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/08/2025
34,07 USD
= 29,35 EUR
22/08/2025
Performance
| Perf. 22/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | 0,85 % | 0,46 % |
| Perf. YTD | -12,68 % | -11,51 % |
| Perf. 1 anno | -7,99 % | -8,80 % |
| Perf. 3 anni | 25,43 % | 12,05 % |
| Perf. 5 anni | 126,39 % | 84,35 % |
| Perf. 8 anni | 107,44 % | 74,18 % |
| Perf. 10 anni | 158,89 % | 99,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,42 % | 20,29 % |
| Perf. 2023 | 22,85 % | 16,22 % |
| Perf. 2022 | -6,00 % | -7,91 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,81 % | 4,93 % |
| Volatilità | 15,03 % | 13,03 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 78 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 78 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 76 | 1 | |
| YTD | 52 / 76 | 3 | |
| 1 anno | 13 / 73 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 61 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 56 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 36 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 34 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,03 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,11 % | Scarso | |
| DSR | 10,25 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,47 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,58 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,26 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/08/2025 | 418,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| India Midcap Fund J Acc USD |
|
-12,68%
|
-7,99%
|
25,43%
|
15,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-5,20%
|
-3,94%
|
59,73%
|
16,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-8,06%
|
-3,88%
|
19,76%
|
12,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS MSCI India UCITS ETF EUR C |
|
-9,57%
|
-10,83%
|
9,68%
|
14,32% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-15,24%
|
-10,05%
|
18,94%
|
13,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR