Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Credit Mutuel Asset Management
- Gestione per delega
- JK Capital Management Limited
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Marcus WESTON
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/12/2024
880,13 USD
= 837,66 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,55 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 3,82 % | 2,96 % |
| Perf. YTD | 10,48 % | 10,23 % |
| Perf. 1 anno | 10,00 % | 11,11 % |
| Perf. 3 anni | -4,58 % | -0,21 % |
| Perf. 5 anni | -13,24 % | -1,74 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -11,60 % | -1,13 % |
| Perf. 2022 | -1,80 % | -8,75 % |
| Perf. 2021 | -3,85 % | 1,83 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,35 % | -0,50 % |
| Volatilità | 12,06 % | 6,00 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 105 | 1 | |
| 3 mesi | 62 / 105 | 3 | |
| 6 mesi | 87 / 105 | 4 | |
| YTD | 52 / 104 | 2 | |
| 1 anno | 93 / 103 | 4 | |
| 3 anni | 62 / 82 | 3 | |
| 5 anni | 46 / 59 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,06 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,51 % | Scarso | |
| DSR | 8,37 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,30 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,64 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Scarso | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | -0,53 | Scarso | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/12/2024 | 1,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,93 % |
| Commissioni di Gestione | 0,92 % |
| Costi di Transazione | 0,51 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| La Française LUX JKCAsia Bd 2025 I USD C |
|
10,48%
|
10,00%
|
-4,58%
|
12,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
20,16%
|
21,44%
|
5,34%
|
13,02% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Asia Bonds P Acc |
|
10,82%
|
13,30%
|
-6,96%
|
9,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Muzinich AsiaCredit Opport H EUR Acc Hdg |
|
6,18%
|
9,07%
|
-13,00%
|
10,89% | ||
| ETF | L&G China CNY Bd € Dis ETF |
|
6,56%
|
6,07%
|
-0,22%
|
6,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index