Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 35% MSCI Nordic + 25% DAX + 15% SMI + 15% AEX + 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Nordici
- Benchmark Quantalys
- MSCI Nordic Countries NR
- Gestore
- Carl AUFFRET, Alexandre STEENMAN
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
186,92 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,96 % | -0,83 % |
| Perf. 4 settimane | -3,48 % | -2,67 % |
| Perf. YTD | -0,96 % | -0,47 % |
| Perf. 1 anno | 8,64 % | 7,06 % |
| Perf. 3 anni | -12,79 % | -8,26 % |
| Perf. 5 anni | 40,20 % | 36,62 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,06 % | 6,21 % |
| Perf. 2023 | 11,31 % | 10,42 % |
| Perf. 2022 | -33,68 % | -24,02 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -7,26 % | -3,77 % |
| Volatilità | 18,36 % | 16,80 % |
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 49 | 3 | |
| 3 mesi | 15 / 49 | 2 | |
| 6 mesi | 20 / 49 | 2 | |
| YTD | 18 / 49 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 49 | 2 | |
| 3 anni | 28 / 36 | 4 | |
| 5 anni | 10 / 31 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,36 % | Medio | |
| Max drawdown | -38,42 % | Scarso | |
| DSR | 13,80 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -4,32 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,52 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,78 | Scarso | |
| Sortino | -0,69 | Pessimo | |
| Omega | 0,86 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 10,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | 1,58 % |
| Spese correnti | 2,51 % |
| Commissioni di Gestione | 2,52 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest SRI Norden Europe B EUR |
|
-0,96%
|
8,64%
|
-12,79%
|
18,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Nordic Fund A Acc SEK |
|
2,15%
|
5,96%
|
12,19%
|
17,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR |
|
-0,51%
|
4,20%
|
-8,61%
|
18,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR |
|
-0,51%
|
4,20%
|
-8,61%
|
18,78% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D |
|
0,12%
|
-1,19%
|
-2,13%
|
16,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR