Scheda identificativa
- Società di gestione
- Multiconcept Fund Management
- Gestione per delega
- Cape Capital AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Lienhard / Andreas Heeb
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
103,68 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,29 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | 0,91 % | -0,94 % |
| Perf. 1 anno | 3,44 % | 3,19 % |
| Perf. 3 anni | 5,79 % | 5,25 % |
| Perf. 5 anni | 4,99 % | 2,75 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,87 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 5,45 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -8,90 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,90 % | 1,62 % |
| Volatilità | 3,22 % | 3,80 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 618 / 1190 | 3 | |
| 3 mesi | 233 / 1178 | 1 | |
| 6 mesi | 407 / 1155 | 2 | |
| YTD | 462 / 1163 | 2 | |
| 1 anno | 521 / 1126 | 2 | |
| 3 anni | 363 / 879 | 2 | |
| 5 anni | 271 / 712 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,22 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -6,02 % | Eccellente | |
| DSR | 2,35 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,23 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,70 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Medio | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | -0,36 | Medio | |
| Omega | 0,91 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 25,40 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
0,91%
|
3,44%
|
5,79%
|
3,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,47%
|
9,86%
|
48,74%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR |
|
2,15%
|
5,84%
|
23,41%
|
3,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
0,33%
|
3,06%
|
12,39%
|
3,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Total Return Cdt Inv Fd A |
|
1,33%
|
5,08%
|
20,21%
|
3,11% | ||
| ETF | iShares Glb Govt Bd Climate ETF USD Dis |
|
-2,46%
|
0,65%
|
-7,63%
|
7,23% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
4,24%
|
7,75%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index