Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 0,06 % 0,17 %
Perf. YTD 1,82 % -0,27 %
Perf. 1 anno 2,10 % 1,68 %
Perf. 3 anni 9,92 % 6,37 %
Perf. 5 anni 4,53 % 2,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,87 % 5,02 %
Perf. 2023 5,45 % 5,02 %
Perf. 2022 -8,90 % -9,36 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 3,15 % 1,94 %
Volatilità 2,74 % 3,59 %
Sharpe ratio 0,08 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 282 / 1179 1
3 mesi 414 / 1175 2
6 mesi 308 / 1155 2
YTD 440 / 1141 2
1 anno 494 / 1114 2
3 anni 300 / 898 2
5 anni 306 / 715 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,74 %
Eccellente
Max drawdown -3,46 %
Eccellente
DSR 1,88 %
Eccellente
Beta bear 0,24
Eccellente
VAR 95 -0,53 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Buono
Information ratio 0,93
Buono
Sortino 0,11
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,06
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/09/2025 25,63 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 1,09 %
Costi di Transazione 0,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
1,82%
2,10%
9,92%
2,74%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-1,71%
8,92%
49,69%
7,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc
2,78%
4,67%
24,36%
2,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
1,03%
2,66%
14,08%
3,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Global Gvt Bd UCITS ETF EUR Dist
-1,85%
-3,95%
-3,58%
5,33%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
5,21%
4,51%
12,85%
4,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index