Serie storica base 100 dal 31/07/2022 al 30/07/2025

Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 30/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,18 % 0,74 %
Perf. YTD 1,61 % -0,51 %
Perf. 1 anno 2,85 % 2,28 %
Perf. 3 anni 8,21 % 4,46 %
Perf. 5 anni 5,11 % 2,69 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,87 % 5,03 %
Perf. 2023 5,45 % 4,99 %
Perf. 2022 -8,90 % -9,31 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,39 % 2,30 %
Volatilità 2,92 % 3,71 %
Sharpe ratio 0,20 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 389 / 1222 2
3 mesi 446 / 1214 2
6 mesi 466 / 1189 2
YTD 469 / 1189 2
1 anno 509 / 1153 2
3 anni 311 / 919 2
5 anni 259 / 729 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,92 %
Eccellente
Max drawdown -5,10 %
Eccellente
DSR 1,98 %
Eccellente
Beta bear 0,24
Eccellente
VAR 95 -0,61 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Buono
Information ratio 0,86
Buono
Sortino 0,29
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,11
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/07/2025 25,58 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
1,61%
2,85%
8,21%
2,92%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc
2,54%
4,85%
25,68%
2,95%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
-0,12%
1,73%
14,14%
3,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Global Govt Bd UCITS ETF CHF Acc
-5,03%
-2,31%
-11,40%
6,97%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
3,72%
4,34%
9,94%
5,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index