Scheda identificativa
- Società di gestione
- Universal-Investment Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Joh Berenberg, Gossler & Co Kg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- [1]MSCI Europe Small Cap NR (EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Peter Kraus, Katharina Raatz
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
160,26 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 5,33 % | 2,76 % |
| Perf. YTD | 7,67 % | 11,92 % |
| Perf. 1 anno | -0,88 % | 7,45 % |
| Perf. 3 anni | 12,49 % | 19,72 % |
| Perf. 5 anni | 23,76 % | 35,72 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,51 % | 0,91 % |
| Perf. 2023 | 11,05 % | 7,82 % |
| Perf. 2022 | -38,64 % | -24,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,83 % | 6,38 % |
| Volatilità | 20,23 % | 13,79 % |
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 176 | 2 | |
| 3 mesi | 89 / 176 | 3 | |
| 6 mesi | 156 / 176 | 4 | |
| YTD | 145 / 176 | 4 | |
| 1 anno | 168 / 175 | 4 | |
| 3 anni | 128 / 163 | 4 | |
| 5 anni | 112 / 149 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,23 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,15 % | Pessimo | |
| DSR | 13,95 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,14 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,05 | Scarso | |
| Information ratio | -0,69 | Scarso | |
| Sortino | 0,07 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 140,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Berenberg European Small Cap M A |
|
7,67%
|
-0,88%
|
12,49%
|
20,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
45,23%
|
47,50%
|
105,66%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Groupama Avenir Europe NC |
|
2,07%
|
-1,81%
|
0,38%
|
19,96% | ||
| ETF | iShares MSCI€ Mid-Cap Equal Weight ETF € |
|
12,34%
|
12,03%
|
35,82%
|
15,40% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
9,43%
|
6,91%
|
25,07%
|
13,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR