Serie storica base 100 dal 22/02/2022 al 21/02/2025

First Sentier Resp Listed Inf VI Acc USD
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 21/02/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % -0,26 %
Perf. 4 settimane 2,96 % 0,51 %
Perf. YTD 2,68 % 1,74 %
Perf. 1 anno 10,89 % 11,06 %
Perf. 3 anni 7,87 % 17,76 %
Perf. 5 anni 2,03 % 25,21 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,36 % 9,87 %
Perf. 2023 -4,22 % 6,25 %
Perf. 2022 -2,30 % -8,86 %
Dati 3 anni al 31/01/2025
Perf. annualizzata 1,20 % 4,68 %
Volatilità 14,27 % 11,64 %
Sharpe ratio -0,08 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2025

Rank Quartile
1 mese 73 / 120 3
3 mesi 104 / 120 4
6 mesi 108 / 118 4
YTD 87 / 120 3
1 anno 81 / 116 3
3 anni 78 / 98 4
5 anni 69 / 78 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,27 %
Buono
Max drawdown -26,69 %
Pessimo
DSR 10,29 %
Medio
Beta bear 0,80
Scarso
VAR 95 -2,85 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Scarso
Information ratio -0,60
Scarso
Sortino -0,12
Scarso
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio -0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/02/2025 122,25 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -49,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 7 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,98 %
Commissioni di Gestione 0,98 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
First Sentier Resp Listed Inf VI Acc USD
2,68%
10,89%
7,87%
14,27%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
-0,74%
15,64%
68,81%
20,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD
2,07%
20,58%
26,47%
13,92%
Miglior fondo RSI - miglior rating Allianz Glb Intellig Cities Inc AT USD
2,07%
20,58%
26,47%
13,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
0,74%
18,05%
24,23%
14,37%
ETF Amundi S&P Gb Utilities ESG ETF EUR Dis -
0,65%
15,66%
-
-
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
0,94%
4,24%
15,00%
14,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR